| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
|
Disponibilidades
|
|
4,11
|
|
Titulos de Deuda en Peso Argentina
|
|
92,66
|
|
Letra Tesoro Nac T30A7
|
18,04
|
|
|
Pagare #MAV010860002
|
10,26
|
|
|
ON Agronorte Serie 1
|
6,69
|
|
|
Pagare #MAV280860006
|
5,05
|
|
|
Pagare #MAV300960015
|
4,20
|
|
|
ON Automotores Pampeanos Clase 1
|
3,45
|
|
|
ON Vitalcan S1 CA
|
2,67
|
|
|
Pagare #MAV051060009
|
2,54
|
|
|
Pagare #MAV160960013
|
2,43
|
|
|
Pagare #MAV160960012
|
2,43
|
|
|
Pagare #MAV071060010
|
1,82
|
|
|
Pagare #MAV060370002
|
1,81
|
|
|
Pagare #MAV110960008
|
1,71
|
|
|
Pagare #MAV050860004
|
1,46
|
|
|
Pagare #MAV030960016
|
1,39
|
|
|
Pagare #MAV010960009
|
1,39
|
|
|
Pagare #MAV140960012
|
1,38
|
|
|
Pagare #MAV080960014
|
1,38
|
|
|
Cheque E *POT011200047
|
0,80
|
|
|
Cheque E *POT301200194
|
0,58
|
|
|
Pagare #MAV170760013
|
0,58
|
|
|
Pagare #MAV170860017
|
0,57
|
|
|
Pagare #MAV170960020
|
0,56
|
|
|
Cheque E *POT151000116
|
0,55
|
|
|
Cheque E *POT151100103
|
0,54
|
|
|
Pagare #MAV161060015
|
0,54
|
|
|
Pagare #MAV171160005
|
0,53
|
|
|
Cheque E *POT151200165
|
0,53
|
|
|
Pagare #MAV171260008
|
0,52
|
|
|
Pagare #MAV180170007
|
0,51
|
|
|
Cheque E *CMP160900025
|
0,36
|
|
|
Cheque E *ARP091000196
|
0,28
|
|
|
Cheque E *ACI151000394
|
0,28
|
|
|
Cheque E *ACI301000412
|
0,28
|
|
|
Cheque E *ACI090500239
|
0,18
|
|
|
Cheque E *POT010400072
|
0,18
|
|
|
Cheque E *POT150200109
|
0,18
|
|
|
Cheque E *POT150300144
|
0,18
|
|
|
Cheque E *POT250300113
|
0,18
|
|
|
Cheque E *MOV060700037
|
0,18
|
|
|
Cheque E *MOV020700041
|
0,18
|
|
|
Cheque E *MOV010700044
|
0,18
|
|
|
Cheque E *MOV030700050
|
0,18
|
|
|
Cheque E *POT160500112
|
0,17
|
|
|
Cheque E *MOV070700067
|
0,17
|
|
|
Cheque E *CMP231000017
|
0,16
|
|
|
Cheque E *POT171100075
|
0,16
|
|
|
Cheque E *MIL270600038
|
0,15
|
|
|
Cheque E *MIL040700023
|
0,15
|
|
|
Cheque E *ARP200800262
|
0,14
|
|
|
Cheque E *ARP010900158
|
0,14
|
|
|
Cheque E *MIL280800028
|
0,14
|
|
|
Cheque E *MIL210800019
|
0,14
|
|
|
Cheque E *MIL140800021
|
0,14
|
|
|
Cheque E *MIL040900018
|
0,14
|
|
|
Cheque E *POT111100075
|
0,14
|
|
|
Cheque E *POT121100048
|
0,14
|
|
|
Cheque E *POT131100054
|
0,14
|
|
|
Cheque E *POT101100078
|
0,14
|
|
|
Cheque POTE301100234
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI201000365
|
0,13
|
|
|
Cheque E *NIO201100036
|
0,13
|
|
|
Cheque E *NIO151100051
|
0,13
|
|
|
Cheque E *MOV290600055
|
0,12
|
|
|
Cheque E *MOV300600153
|
0,12
|
|
|
Cheque POTE300900206
|
0,12
|
|
|
Cheque POTE301000245
|
0,12
|
|
|
Cheque E *RES281200019
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI011100243
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI021100148
|
0,11
|
|
|
Cheque POTE200100108
|
0,11
|
|
|
Cheque POTE200900097
|
0,11
|
|
|
Cheque POTE201000129
|
0,11
|
|
|
Cheque POTE201100109
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI170300243
|
0,11
|
|
|
Cheque E *FTR201100024
|
0,11
|
|
|
Cheque E *AVR100800025
|
0,11
|
|
|
Cheque POTE201200148
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI291200428
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI291000183
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI291100205
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI121100205
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI111200365
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI101200342
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI091200316
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI081200154
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI091100241
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI101100322
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI111100235
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ARP010900157
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ARP040900200
|
0,11
|
|
|
Cheque E *AVR200800035
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR150100030
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR160200011
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR080200020
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR090300015
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR090400022
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR220200013
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR230400037
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR250300020
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR260100014
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR160300019
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR170400013
|
0,10
|
|
|
Cheque E *FTR200100019
|
0,10
|
|
|
Cheque E *MOV070800059
|
0,09
|
|
|
Cheque E *ACI111200370
|
0,09
|
|
|
Cheque E *ACI150100490
|
0,09
|
|
|
Cheque E *ACI311200331
|
0,09
|
|
|
Cheque E *MIL260600030
|
0,09
|
|
|
Cheque E *MIL030700015
|
0,09
|
|
|
Cheque E *MIL250600024
|
0,09
|
|
|
Pagare #MAV310860020
|
0,09
|
|
|
Cheque E *POT061100035
|
0,08
|
|
|
Cheque E *MOV150700094
|
0,07
|
|
|
Cheque E *MOV110700081
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACE080700052
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI151200438
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI311200332
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES281000025
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES281000026
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES281000027
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES030900011
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES040900010
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES070900016
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES080900017
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES090900019
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES100900015
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES110900014
|
0,06
|
|
|
Cheque E *MIL300600059
|
0,06
|
|
|
Cheque E *INP270800038
|
0,06
|
|
|
Cheque E *INP270700044
|
0,06
|
|
|
Cheque E *NIO050800034
|
0,06
|
|
|
Cheque E *MOV150800059
|
0,06
|
|
|
Cheque E *MOV070700066
|
0,06
|
|
|
Cheque E *MOV110800068
|
0,06
|
|
|
Cheque E *AVR230800019
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI021000168
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI250900214
|
0,06
|
|
|
Cheque E *MOV260600070
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI151200434
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI161100172
|
0,06
|
|
|
Cheque E *POT091100043
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI111200368
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI151200432
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI041200184
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI290800179
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI290900218
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI291100206
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI291000184
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI291200429
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI091100246
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI101100333
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI111100246
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI121100215
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI131100325
|
0,05
|
|
|
Cheque E *POT141100082
|
0,05
|
|
|
Cheque E *POT151100104
|
0,05
|
|
|
Cheque E *POT041100055
|
0,05
|
|
|
Cheque E *POT051100062
|
0,05
|
|
|
Cheque E *FTR080100013
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI151200435
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI201200401
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI251200142
|
0,05
|
|
|
Cheque E *CMP111200020
|
0,05
|
|
|
Cheque E *CMP151100029
|
0,05
|
|
|
Cheque E *CMP251200012
|
0,05
|
|
|
Cheque E *CMP301100060
|
0,05
|
|
|
Cheque E *CMP010100011
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI121000178
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI291000185
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI111100245
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI061000227
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI061100191
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI271100232
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI171000256
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI181100222
|
0,04
|
|
|
Cheque E *RES201100023
|
0,04
|
|
|
Cheque E *RES241100023
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV150900083
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV230900062
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV080900074
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV090800055
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV091200060
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI081200157
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI151000395
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI121100216
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI111100247
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI101100334
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI091100247
|
0,03
|
|
|
Cheque E *NIO260800022
|
0,03
|
|
|
Cheque E *NIO260900033
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACE030700045
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACE170700070
|
0,03
|
|
|
Cheque E *AVU180600035
|
0,03
|
|
|
Cheque E *BIN300700127
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES181000025
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES181000026
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES180900024
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES180900025
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI210900130
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI221000239
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI071000181
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI231100154
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI250900222
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI280900132
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI141200179
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI261000171
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI231100156
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI231100157
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI060400196
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI090400228
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI120400253
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI150400471
|
0,02
|
|
|
Cheque E *POT281200082
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI061000223
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI161000206
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI201000360
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI271000269
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI291000179
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI121100207
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI120200280
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI121000172
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI121200392
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI120100346
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI120700201
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI120800240
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI120900194
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI151000396
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI301000401
|
0,01
|
|
|
Cheque E *POT170800054
|
0,01
|
|
|
Cheque E *POT101100080
|
0,01
|
|
|
Cheque E *POT150900131
|
0,01
|
|
|
Cheque E *POT201000104
|
0,01
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Cheque E *RES221000025
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0,01
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Cheque E *RES261000015
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0,01
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Cheque E *RES281000023
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0,01
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Cheque E *RES121000017
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0,01
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Cheque E *RES151000033
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0,01
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Cheque E *RES191000018
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0,01
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Cheque E *RES021000015
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0,01
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Cheque E *RES061000015
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0,01
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Cheque E *RES081000022
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0,01
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Certificados de Participacion Argentina
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3,66
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FCI Cocos Ahorro - Clase C
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3,66
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Otros Activos
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Pasivos
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100,00
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(Peso Argentina)
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16.923.467.576,52
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.