| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
|
Disponibilidades
|
|
0,21
|
|
Titulos de Deuda en Peso Argentina
|
|
94,96
|
|
Pagare #MAV010860002
|
8,47
|
|
|
ON Vitalcan S1 CA
|
4,42
|
|
|
Pagare #MAV280860006
|
4,19
|
|
|
Pagare #MAV070560050
|
3,22
|
|
|
Pagare #MAV040560022
|
2,29
|
|
|
Pagare #MAV051060009
|
2,09
|
|
|
Pagare #MAV060370002
|
1,51
|
|
|
Pagare #MAV071060010
|
1,50
|
|
|
Pagare #MAV110960008
|
1,42
|
|
|
Cheque E *MAV040500527
|
1,33
|
|
|
Pagare #MAV050860004
|
1,21
|
|
|
Pagare #MAV060560013
|
1,17
|
|
|
Pagare #MAV010660026
|
1,05
|
|
|
Pagare #MAV070560057
|
1,03
|
|
|
Cheque E *MAV010600703
|
0,99
|
|
|
Cheque E *MAV010600702
|
0,99
|
|
|
Cheque E *MAV010600701
|
0,99
|
|
|
Pagare #MAV080660027
|
0,98
|
|
|
Pagare #MAV080660026
|
0,98
|
|
|
Pagare #MAV080660025
|
0,98
|
|
|
Cheque E *MAV040600665
|
0,98
|
|
|
Cheque E *MAV040600663
|
0,98
|
|
|
Cheque E *MAV040600662
|
0,98
|
|
|
Pagare #MAV110660016
|
0,98
|
|
|
Pagare #MAV110660015
|
0,98
|
|
|
Pagare #MAV010660025
|
0,91
|
|
|
Cheque E *MAV040600664
|
0,84
|
|
|
Pagare #MAV070560056
|
0,81
|
|
|
Pagare #MAV110660014
|
0,79
|
|
|
Cheque E *MAV010600704
|
0,79
|
|
|
Bono Boncer TZXD7
|
0,77
|
|
|
Pagare #MAV080660028
|
0,73
|
|
|
Pagare #MAV180660016
|
0,69
|
|
|
Pagare #MAV180660015
|
0,69
|
|
|
Pagare #MAV070560067
|
0,68
|
|
|
Pagare #MAV081060010
|
0,60
|
|
|
Pagare #MAV091060014
|
0,60
|
|
|
Pagare #MAV061060009
|
0,60
|
|
|
Pagare #MAV071060015
|
0,60
|
|
|
Pagare #MAV160760008
|
0,59
|
|
|
Pagare #MAV160760009
|
0,59
|
|
|
Pagare #MAV160760010
|
0,59
|
|
|
Pagare #MAV160760011
|
0,59
|
|
|
Pagare #MAV190560024
|
0,57
|
|
|
Pagare #MAV220560022
|
0,49
|
|
|
Pagare #MAV110960018
|
0,48
|
|
|
Pagare #MAV140960009
|
0,48
|
|
|
Pagare #MAV150960017
|
0,48
|
|
|
Pagare #MAV050860012
|
0,47
|
|
|
Pagare #MAV040860016
|
0,47
|
|
|
Pagare #MAV030860015
|
0,47
|
|
|
Pagare #MAV060860012
|
0,47
|
|
|
Pagare #MAV250860011
|
0,46
|
|
|
Pagare #MAV270860006
|
0,46
|
|
|
Pagare #MAV260860008
|
0,46
|
|
|
Pagare #MAV310860016
|
0,45
|
|
|
Pagare #MAV280860016
|
0,45
|
|
|
Pagare #MAV020960008
|
0,45
|
|
|
Pagare #MAV280560015
|
0,45
|
|
|
Pagare #MAV220660031
|
0,43
|
|
|
Pagare #MAV290660026
|
0,39
|
|
|
Pagare #MAV100660019
|
0,35
|
|
|
Pagare #MAV120660022
|
0,35
|
|
|
Pagare #MAV110560022
|
0,35
|
|
|
Pagare #MAV280560010
|
0,33
|
|
|
Pagare #MAV120560007
|
0,32
|
|
|
Pagare #MAV040660012
|
0,31
|
|
|
Pagare #MAV020660013
|
0,31
|
|
|
Pagare #MAV160660018
|
0,30
|
|
|
Pagare #MAV150660019
|
0,30
|
|
|
Pagare #MAV090660016
|
0,30
|
|
|
Pagare #MAV080660030
|
0,30
|
|
|
Pagare #MAV280660002
|
0,30
|
|
|
Pagare #MAV250660021
|
0,30
|
|
|
Pagare #MAV290660027
|
0,30
|
|
|
Pagare *MAV110600874
|
0,29
|
|
|
Pagare #MAV050660015
|
0,24
|
|
|
Pagare #MAV030660011
|
0,24
|
|
|
Pagare #MAV280760016
|
0,24
|
|
|
Pagare #MAV080760022
|
0,24
|
|
|
Pagare #MAV100760020
|
0,24
|
|
|
Pagare #MAV010760022
|
0,24
|
|
|
Pagare #MAV310760033
|
0,23
|
|
|
Pagare #MAV290760013
|
0,23
|
|
|
Pagare #MAV210760019
|
0,23
|
|
|
Pagare #MAV060860015
|
0,23
|
|
|
Pagare #MAV050860014
|
0,23
|
|
|
Pagare #MAV150760052
|
0,23
|
|
|
Pagare #MAV010760020
|
0,22
|
|
|
Pagare #MAV030760016
|
0,22
|
|
|
Pagare *MAV110801257
|
0,21
|
|
|
Pagare *MAV100800931
|
0,21
|
|
|
Pagare #MAV180660017
|
0,20
|
|
|
Pagare #MAV021060011
|
0,18
|
|
|
Pagare #MAV011060005
|
0,18
|
|
|
Pagare #MAV290560016
|
0,18
|
|
|
Pagare #MAV180660022
|
0,17
|
|
|
Pagare #MAV140760012
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV170760005
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV300760019
|
0,16
|
|
|
Pagare *MAV120801428
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV030860016
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV140960007
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV150960011
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV050860009
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV060860010
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV160660010
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV030860012
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV040860014
|
0,16
|
|
|
Pagare #MAV110560037
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV070860016
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV100860010
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV110860013
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV210860019
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV240860007
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV250860008
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV260860007
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV190560022
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV160960008
|
0,15
|
|
|
Cheque E *POT010400072
|
0,15
|
|
|
Cheque E *POT150200109
|
0,15
|
|
|
Cheque E *POT150300144
|
0,15
|
|
|
Cheque E *POT250300113
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV280560023
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV110660020
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV030660013
|
0,15
|
|
|
Pagare #MAV150660021
|
0,14
|
|
|
Pagare #MAV300660033
|
0,14
|
|
|
Pagare #MAV060760024
|
0,14
|
|
|
Pagare #MAV100760019
|
0,14
|
|
|
Pagare #MAV220760015
|
0,14
|
|
|
Pagare #MAV230760013
|
0,14
|
|
|
Pagare #MAV170660003
|
0,14
|
|
|
Pagare *AFD030600028
|
0,14
|
|
|
Pagare *AFD170400023
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV270460016
|
0,13
|
|
|
Cheque E *MAV170400822
|
0,13
|
|
|
Cheque E *MAV160400728
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV120860010
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV130860009
|
0,13
|
|
|
Cheque E *POD220400001
|
0,13
|
|
|
Cheque E *MOV120500053
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV280460017
|
0,13
|
|
|
Pagare *MOV230400044
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV040960016
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV030960006
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV090960010
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV080960007
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV240960007
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV250960013
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV280960007
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV290960005
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV300960020
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV040560029
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV090560011
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV070560065
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV040560032
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV110560040
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV070960007
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV060560026
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV060560025
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV010960006
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV280860015
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV310860015
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV020960007
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV270860005
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV020760012
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV250660020
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV230660018
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV190660011
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV170660007
|
0,13
|
|
|
Pagare #MAV290660025
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV230660019
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV020760011
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV190660012
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV090660020
|
0,12
|
|
|
Cheque E *MIL280800028
|
0,12
|
|
|
Cheque E *MIL210800019
|
0,12
|
|
|
Cheque E *MIL140800021
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV030760017
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV130760029
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV140760013
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV170760006
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV150760054
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV160760014
|
0,12
|
|
|
Cheque E *MIL270600038
|
0,12
|
|
|
Cheque E *MIL040700023
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV240760020
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV190660006
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV150560103
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV190560021
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV200560034
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV180560025
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV260560011
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV120560020
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV140560013
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV130560014
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV120660023
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV100960010
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV110960015
|
0,12
|
|
|
Pagare *NEU120500023
|
0,12
|
|
|
Pagare *ARG080500003
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV220660026
|
0,12
|
|
|
Cheque E *MOV220500057
|
0,12
|
|
|
Pagare *NEU260500017
|
0,12
|
|
|
Pagare *NEU190500024
|
0,12
|
|
|
Pagare *TRD260500022
|
0,12
|
|
|
Cheque E *NEU180500023
|
0,12
|
|
|
Pagare *AFD030600027
|
0,12
|
|
|
Pagare #MAV050660009
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV220460021
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV290460034
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV060560022
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV200860019
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV180860010
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV140860017
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV190860010
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV051060013
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV061060008
|
0,11
|
|
|
Cheque E *MIL040900018
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV070560066
|
0,10
|
|
|
Pagare #MAV120660021
|
0,10
|
|
|
Pagare #MAV050660013
|
0,10
|
|
|
Cheque E *AAR070500017
|
0,10
|
|
|
Pagare #MAV030660008
|
0,10
|
|
|
Pagare *POD110500001
|
0,10
|
|
|
Pagare #MAV090660010
|
0,10
|
|
|
Pagare #MAV250660006
|
0,10
|
|
|
Pagare *MAV270501026
|
0,10
|
|
|
Pagare *MAV030600850
|
0,10
|
|
|
Pagare *MAV170600967
|
0,10
|
|
|
Pagare *MAV100601222
|
0,10
|
|
|
Pagare *INP280400082
|
0,10
|
|
|
Cheque E *MOV230400037
|
0,10
|
|
|
Cheque E *ACI300400505
|
0,08
|
|
|
Pagare #MAV190560017
|
0,08
|
|
|
Pagare #MAV060560021
|
0,07
|
|
|
Pagare #MAV040560026
|
0,07
|
|
|
Cheque E *INP270400045
|
0,07
|
|
|
Cheque E *INP030500039
|
0,07
|
|
|
Cheque E *MIL030700015
|
0,07
|
|
|
Cheque E *MIL250600024
|
0,07
|
|
|
Pagare #MAV310860020
|
0,07
|
|
|
Cheque E *MIL260600030
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACE080700052
|
0,06
|
|
|
Cheque E *INP100500083
|
0,06
|
|
|
Pagare #MAV120560018
|
0,06
|
|
|
Cheque E *INP270800038
|
0,05
|
|
|
Cheque E *INP270700044
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACE180500047
|
0,05
|
|
|
Cheque E *MIL300600059
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI240400291
|
0,04
|
|
|
Cheque E *BIN300700127
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACE180500049
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI160400302
|
0,03
|
|
|
Cheque E *MIL290500048
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI250400340
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACE030600057
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACE010500029
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACE080500053
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACE150500130
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACE170400059
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACE170700070
|
0,02
|
|
|
Cheque E *AVU180600035
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACE030700045
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI150500436
|
0,01
|
|
|
Cheque E *ACI150600328
|
0,01
|
|
|
Cheque E *ACE180500048
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV050501196
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV080501143
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV260501274
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV280401293
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV210401236
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV120501498
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV150501378
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV190501136
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV220501186
|
0,01
|
|
|
Cheque E *MAV290501105
|
0,01
|
|
|
Cheque E *ARP240400281
|
0,01
|
|
|
Cheque E *INP140500041
|
0,01
|
|
|
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
|
|
0,82
|
|
Pagare #UMV310760002
|
0,82
|
|
|
Certificados de Participacion Argentina
|
|
0,01
|
|
FCI Cocos Ahorro - Clase C
|
0,01
|
|
|
Otros Activos
|
|
|
|
Pasivos
|
|
4,00
|
|
|
|
100,00
|
|
(Peso Argentina)
|
19.516.880.229,79
|
|
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.