Cocos Retorno Total Iii Fci
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 30 ene. 2026 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476257 | add_circle_outline |
| 30 ene. 2026 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3476255 | add_circle_outline |
| 7 ago. 2025 | COCOS PESOS PLUS FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3398495 | add_circle_outline |
| 7 ago. 2025 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3398502 | add_circle_outline |
| 28 nov. 2024 | COCOS RETORNO TOTAL III FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3286703 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 20 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - COCOS PESOS PLUS FCI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3500631 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - COCOS PESOS PLUS FCI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3496310 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 7 ago. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3398508 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2025 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: COCOS RETORNO TOTAL III FCI - SERIE :COCOS RETORNO TOTAL III FCI - HECHO RELEVANTE FCIA | 3353343 | add_circle_outline |
| 29 abr. 2025 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: COCOS RETORNO TOTAL III FCI - SERIE :COCOS RETORNO TOTAL III FCI - HECHO RELEVANTE FCIA | 3353501 | add_circle_outline |
| 28 nov. 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: COCOS RETORNO TOTAL III FCI - SERIE :COCOS RETORNO TOTAL III FCI - HECHO RELEVANTE FCIA | 3286721 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Cocos Pesos Plus |
| Cartera al (*) | 29/05/26 |
| Gerente | Cocos Asset Management S.A. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,01 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 53,36 | |
| Bono Boncer TZX26 | 26,55 | |
| Lecap S30S6 | 17,37 | |
| Letra Tamar TEM M31G6 | 3,78 | |
| Bono Dual TTS26 | 2,55 | |
| Letra Prov Bs As 250626 | 1,57 | |
| ON Bco Provincia Cl 4 | 0,54 | |
| ON ICBC Clase 3 170626 | 0,45 | |
| VCP Unicred S3 | 0,18 | |
| ON Credito Directo C30 | 0,18 | |
| Pagare #MAV180960022 | 0,12 | |
| Pagare *MAV100701456 | 0,06 | |
| Cheque E *CRE150900160 | 0,01 | |
| ON Club Atletico River Plate S1 | 0,01 | |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 37,51 | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | 18,27 | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | 9,62 | |
| Caucion Colocadora $ Merval | 5,31 | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | 4,31 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 9,86 | |
| FCI Balanz Capital Money Market Clase C | 2,77 | |
| FCI Pellegrini Renta P CB | 2,28 | |
| FCI Gainvest Pesos | 1,42 | |
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 1,34 | |
| FF Mercado Credito 38 CA | 0,68 | |
| FCI BM Smart Money Market - Clase B | 0,44 | |
| FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 0,43 | |
| FCI MEGAQM Pesos - Clase B | 0,23 | |
| FCI 1822 Raices Ahorro Pesos | 0,11 | |
| FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I | 0,09 | |
| FCI Schroder Liquidez - Clase B | 0,04 | |
| FCI IAM Ahorro Pesos C B | 0,03 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 470.614.644.261,66 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.