| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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1,38
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Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
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83,09
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ON Loma Negra C5
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4,17
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ON Transp Gas Sur Cl 3
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3,68
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ON Profertil C2
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3,46
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ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)
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2,83
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ON Mega C1
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2,76
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ON Tecpetrol C12
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2,76
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ON Bco Macro Clase 1 Regs
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2,74
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ON Banco de Galicia 29 BYCVO
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2,73
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ON Vista Gas y Oil Arg CG
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2,73
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US Treasury Note 190226
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2,71
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ON BBVA Frances Cl 39
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2,70
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ON YPF Clase 35
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2,69
|
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|
ON BBVA Frances Cl 35
|
2,69
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ON Oiltanking S3
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2,68
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ON Pluspetrol Clase 1
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2,66
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Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7
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2,60
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US Treasury Bill 030926
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2,60
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ON Petroqui C Rivadavia Clase S
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2,48
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ON Tarj Naranja C65 S2
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2,09
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ON YPF Energia Electrica C21
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2,08
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ON Edenor Clase 8 DNC8O
|
2,07
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ON Banco Hipotecario C10
|
2,06
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ON Vista Gas y Oil Arg C30
|
2,03
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ON Oldelval Clase 6
|
2,03
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ON Pecom C1
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2,02
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ON Tarj Naranja C66 S2
|
2,01
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ON Capex C12
|
2,00
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ON P. Aconcagua Energia C22
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1,43
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ON John Deere Cia. Fin C18
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1,38
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ON Aeropuertos 2000 C11
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1,37
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ON Oldelval Clase 5
|
1,37
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ON Camuzzi Gas C1 USD
|
1,36
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ON Otamerica S5
|
1,35
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ON Supervielle Clase U
|
1,34
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ON Hijos S. Muñoz C3 S1
|
1,34
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ON Arcor C2 7,6%
|
1,08
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Letra Neuquen S1 C1 190426
|
1,03
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Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense
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6,68
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Caucion Colocadora U$S Merval
|
6,68
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|
Certificados de Participacion Argentina
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3,93
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FCI Balanz Money Market USD - Clase B
|
3,93
|
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|
Otros Activos
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|
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Pasivos
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|
4,92
|
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100,00
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|
(Dolar Estadounidense)
|
3.745.680,50
|
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
