| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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8,79
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Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
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66,98
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Bonos Rep Argentina 2030
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3,95
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ON Cresud Clase 51
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3,23
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ON YPF Clase 42
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2,47
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ON Loma Negra C5
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2,46
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ON Irsa Clase 20
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2,44
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ON Otamerica S6
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2,42
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ON Transp Gas Sur Cl 3
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2,20
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ON Profertil C2
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2,04
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ON Vista Gas y Oil Arg C29
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1,78
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ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)
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1,75
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ON Tecpetrol C12
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1,71
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ON Mercado Pago C2
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1,69
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ON Mega C1
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1,67
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ON John Deere Cia. Fin C17
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1,65
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ON Bco Macro Clase 1 Regs
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1,65
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ON Cresud Clase 50
|
1,65
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ON BBVA Frances Cl 39
|
1,64
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ON YPF Clase 35
|
1,64
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ON Pluspetrol Clase 1
|
1,63
|
|
|
ON BBVA Frances Cl 35
|
1,63
|
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ON YPF Luz C19
|
1,62
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ON Banco de Galicia 29 BYCVO
|
1,62
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ON Oiltanking S3
|
1,61
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US Treasury Bill 030926
|
1,57
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Bono del Tesoro Nacional AN29
|
1,52
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ON Petroqui C Rivadavia Clase S
|
1,50
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ON Oldelval Clase 6
|
1,26
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ON Banco Hipotecario C10
|
1,25
|
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ON Edenor Clase 8 DNC8O
|
1,25
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ON Tarj Naranja C66 S2
|
1,23
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ON Pecom C1
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1,23
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ON Tarj Naranja C65 S2
|
1,23
|
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ON YPF Energia Electrica C21
|
1,22
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ON P. Aconcagua Energia C22
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0,87
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ON Oldelval Clase 5
|
0,84
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ON John Deere Cia. Fin C18
|
0,83
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ON Supervielle Clase U
|
0,82
|
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ON Otamerica S5
|
0,82
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ON Camuzzi Gas C1 USD
|
0,81
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ON Hijos S. Muñoz C3 S1
|
0,81
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|
ON Aeropuertos 2000 C11
|
0,81
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ON Arcor C2 7,6%
|
0,66
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Letra Neuquen S1 C1 190426
|
0,30
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Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense
|
|
17,82
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|
Caucion Colocadora U$S Merval
|
17,82
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|
Certificados de Participacion Argentina
|
|
4,68
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|
FCI Balanz Money Market USD - Clase B
|
4,68
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|
Otros Activos
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Pasivos
|
|
1,73
|
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100,00
|
|
(Dolar Estadounidense)
|
6.249.141,93
|
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
