Optimum Liquidity
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 3 dic. 2020 | OPTIMUM LIQUIDITY - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2688249 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 7 mar. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM LIQUIDITY - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3327514 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM LIQUIDITY - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3162876 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM LIQUIDITY - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3015544 | add_circle_outline |
| 14 mar. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM LIQUIDITY - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2865429 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 18 may. 2023 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB / | 3048044 | add_circle_outline |
| 12 ago. 2022 | TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA | 2931304 | add_circle_outline |
| 25 nov. 2021 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA | 2826563 | add_circle_outline |
| 15 nov. 2021 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA | 2823177 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2021 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA | 2822033 | add_circle_outline |
| 3 dic. 2020 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA | 2688252 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Optimum Liquidity |
| Cartera al (*) | 14/05/24 |
| Gerente | SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Depositaria | Banco Comafi S.A. |
| Clasificación | Plazo Fijo |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | ||
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.