| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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0,01
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Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
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82,43
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ON YPF Clase 42
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7,26
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ON Pampa Energia C27
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6,59
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ON YPF Clase 38
|
6,48
|
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ON Pluspetrol Clase 6
|
5,12
|
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ON Oldelval Clase 7
|
5,00
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ON Supervielle Clase V
|
4,06
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ON Tecpetrol C11
|
3,99
|
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ON Tecpetrol C12
|
3,96
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ON BBVA Frances Cl 44
|
3,90
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ON YPF Clase 43
|
3,87
|
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ON Oldelval Clase 5
|
2,31
|
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ON BBVA Frances Cl 40
|
1,83
|
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|
ON Pan American C35
|
1,82
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ON YPF Energia Electrica C21
|
1,78
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ON Otamerica S6
|
1,74
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ON YPF Luz C23
|
1,40
|
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ON Oiltanking S3
|
1,36
|
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|
ON Vista Gas y Oil Arg C29
|
1,33
|
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|
ON Banco Hipotecario C14
|
1,30
|
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|
ON Banco Nacion Argentina Clase 2
|
1,29
|
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|
ON Banco de Galicia 32 BYY2O
|
1,29
|
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|
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O
|
1,29
|
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ON YPF Luz C19
|
1,20
|
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ON Tecpetrol C8
|
1,15
|
|
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ON Oldelval Clase 6
|
0,95
|
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ON Vista Energy 30
|
0,86
|
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ON YPF Luz C20
|
0,71
|
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ON Banco Macro Clase G
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0,68
|
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ON Pluspetrol Clase 1
|
0,67
|
|
|
ON YPF Clase 35
|
0,66
|
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|
ON Pecom C3
|
0,64
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ON ICBC Clase 6 220527
|
0,64
|
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ON Profertil C3
|
0,64
|
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|
ON Pan American C42
|
0,61
|
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ON Otamerica S5
|
0,56
|
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|
ON Pan American C37
|
0,52
|
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|
ON YPF Clase 32
|
0,52
|
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ON Pampa Energia C21
|
0,42
|
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|
ON Pan American C41
|
0,41
|
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|
ON BBVA Frances Cl 37
|
0,39
|
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|
ON Tecpetrol C9
|
0,29
|
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|
ON Pluspetrol Clase 3
|
0,27
|
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|
ON YPF Energia Electrica C22
|
0,25
|
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|
ON BBVA Frances Cl 39
|
0,25
|
|
|
ON YPF Clase 40
|
0,18
|
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|
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense
|
|
17,80
|
|
Caucion Colocadora U$S Merval
|
15,86
|
|
|
Pzo Fi U$S Bco Nacion
|
1,29
|
|
|
Pzo Fi U$S Bco Supervielle
|
0,65
|
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|
Otros Activos
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|
|
|
Pasivos
|
|
|
|
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|
100,00
|
|
(Dolar Estadounidense)
|
77.632.079,15
|
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
