| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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0,01
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Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
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83,81
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ON YPF Clase 42
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6,31
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ON YPF Clase 38
|
5,95
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ON Pampa Energia C27
|
5,69
|
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ON Pluspetrol Clase 6
|
4,46
|
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ON Oldelval Clase 7
|
4,38
|
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ON Tecpetrol C11
|
4,33
|
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ON Supervielle Clase V
|
3,49
|
|
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ON Tecpetrol C12
|
3,46
|
|
|
ON YPF Clase 43
|
3,37
|
|
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ON BBVA Frances Cl 44
|
3,35
|
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|
ON Oldelval Clase 5
|
3,11
|
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|
ON Banco de Galicia 33 BYZ1O
|
2,77
|
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|
ON Pan American C35
|
1,59
|
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|
ON BBVA Frances Cl 40
|
1,58
|
|
|
ON YPF Energia Electrica C21
|
1,54
|
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|
ON Otamerica S6
|
1,50
|
|
|
ON YPF Luz C23
|
1,45
|
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|
ON Tecpetrol C8
|
1,34
|
|
|
ON YPF Clase 32
|
1,23
|
|
|
ON Vista Gas y Oil Arg C29
|
1,17
|
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|
ON Oiltanking S3
|
1,14
|
|
|
ON Banco Hipotecario C14
|
1,13
|
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|
ON Banco de Cordoba C4
|
1,11
|
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|
ON Banco de Galicia 32 BYY2O
|
1,11
|
|
|
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O
|
1,11
|
|
|
ON BBVA Frances Cl 50
|
1,11
|
|
|
ON Banco Nacion Argentina Clase 2
|
1,11
|
|
|
ON YPF Luz C19
|
1,04
|
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|
ON Pluspetrol Clase 3
|
1,00
|
|
|
ON YPF Luz C20
|
0,83
|
|
|
ON Oldelval Clase 6
|
0,82
|
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|
ON John Deere Cia. Fin C18
|
0,76
|
|
|
ON Pluspetrol Clase 1
|
0,69
|
|
|
ON Bco Galicia Clase 16
|
0,61
|
|
|
ON Banco Macro Clase G
|
0,60
|
|
|
ON YPF Clase 35
|
0,57
|
|
|
ON Pecom C3
|
0,57
|
|
|
ON ICBC Clase 6 220527
|
0,56
|
|
|
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O
|
0,55
|
|
|
ON Supervielle Clase W
|
0,55
|
|
|
ON Supervielle Clase X
|
0,55
|
|
|
ON Profertil C3
|
0,55
|
|
|
ON Pan American C42
|
0,53
|
|
|
ON Pan American C37
|
0,45
|
|
|
ON Pampa Energia C21
|
0,37
|
|
|
ON Pan American C41
|
0,36
|
|
|
ON YPF Clase 40
|
0,36
|
|
|
ON BBVA Frances Cl 37
|
0,34
|
|
|
ON Pampa Energia C22
|
0,29
|
|
|
ON Pan American C34
|
0,27
|
|
|
ON Tecpetrol C9
|
0,26
|
|
|
ON YPF Energia Electrica C22
|
0,22
|
|
|
ON BBVA Frances Cl 39
|
0,21
|
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|
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense
|
|
17,17
|
|
Caucion Colocadora U$S Merval
|
13,28
|
|
|
Pzo Fi U$S Bco Nacion
|
3,33
|
|
|
Pzo Fi U$S Bco Supervielle
|
0,55
|
|
|
Otros Activos
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|
|
|
Pasivos
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
(Dolar Estadounidense)
|
90.315.773,09
|
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
