Optimum Multi Asset Fund Fci
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 20 abr. 2026 | OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3512330 | add_circle_outline |
| 20 abr. 2026 | OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3512329 | add_circle_outline |
| 19 nov. 2025 | OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3444356 | add_circle_outline |
| 19 nov. 2025 | OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3444359 | add_circle_outline |
| 1 jun. 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2374791 | add_circle_outline |
| 19 nov. 2015 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2233065 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 mar. 2026 | FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - OBSERV.: OPTIMUM MULTI ASSET FUND - ESTADOS CONTABLES AL 31-12-2025 - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3496507 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2025 | FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3327507 | add_circle_outline |
| 7 mar. 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3162869 | add_circle_outline |
| 13 mar. 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3015550 | add_circle_outline |
| 14 mar. 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2865480 | add_circle_outline |
| 30 mar. 2021 | FECHA: 31/12/20 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2728198 | add_circle_outline |
| 4 dic. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2688888 | add_circle_outline |
| 7 sep. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2652071 | add_circle_outline |
| 9 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2621895 | add_circle_outline |
| 5 mar. 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2583839 | add_circle_outline |
| 8 nov. 2019 | FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2542392 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2506373 | add_circle_outline |
| 13 may. 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2472219 | add_circle_outline |
| 11 mar. 2019 | FECHA: 31/12/18 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2446529 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408081 | add_circle_outline |
| 3 ago. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2387888 | add_circle_outline |
| 10 may. 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2370072 | add_circle_outline |
| 8 mar. 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2358141 | add_circle_outline |
| 9 nov. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337276 | add_circle_outline |
| 9 ago. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321630 | add_circle_outline |
| 9 may. 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2305490 | add_circle_outline |
| 6 mar. 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2294918 | add_circle_outline |
| 10 nov. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2278449 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2266400 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 13 nov. 2025 | TIPO HR: SUSTITUCIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL FONDO - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / PROGRAMA: OPTIM | 3442559 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2021 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - SERIE :OPTIMUM MULTI ASSET FUND FCI - HECHO RELEVANTE FCIA | 2725142 | add_circle_outline |
| 19 oct. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2404304 | add_circle_outline |
| 5 sep. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2395123 | add_circle_outline |
| 31 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2394287 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2391990 | add_circle_outline |
| 21 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2392009 | add_circle_outline |
| 17 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2391710 | add_circle_outline |
| 17 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2391714 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2389335 | add_circle_outline |
| 10 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2389630 | add_circle_outline |
| 3 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2387865 | add_circle_outline |
| 2 ago. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2387434 | add_circle_outline |
| 26 jul. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2386016 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Optimum Multi Asset Fund |
| Cartera al (*) | 12/06/26 |
| Gerente | SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U. |
| Depositaria | BNP Paribas |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,16 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 98,70 | |
| Bono Boncer TZXD6 | 25,10 | |
| Bono Boncer TZXD7 | 24,80 | |
| Bono CER TZX27 | 21,24 | |
| Bono Boncer TZXO6 | 10,32 | |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 7,12 | |
| Bono Boncer TZXS7 | 5,71 | |
| Lecer X30N6 | 4,40 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 1,24 | |
| FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 1,24 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 5.395.815.641,44 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.