Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Renta Fija Dinámica Ex Optimum Cdb Pesos
Aprobado Lanzado

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20 abr. 2026 OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 3512332 add_circle_outline
20 abr. 2026 OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 3512331 add_circle_outline
19 nov. 2025 OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 3444367 add_circle_outline
19 nov. 2025 OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 3444368 add_circle_outline
29 ago. 2024 OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 3245695 add_circle_outline
29 ago. 2024 OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 3245699 add_circle_outline
7 abr. 2021 OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 2731120 add_circle_outline
7 abr. 2021 OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 2731128 add_circle_outline
15 feb. 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2353949 add_circle_outline
17 mar. 2017 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2297164 add_circle_outline
13 ago. 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220301 add_circle_outline
13 nov. 2014 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2190746 add_circle_outline
9 nov. 2007 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2022997 add_circle_outline
27 ago. 2007 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2018608 add_circle_outline
16 sep. 2004 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2000931 add_circle_outline
13 ago. 2004 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2000606 add_circle_outline
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11 mar. 2026 FECHA: 31-12-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - OBSERV.: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND FCI - ESTADOS CONTABLES AL 31-12-2025 - ESTADOS CONTABLES - FCI 3496503 add_circle_outline
7 mar. 2025 FECHA: 31-12-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI 3327479 add_circle_outline
7 mar. 2024 FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI 3162836 add_circle_outline
13 mar. 2023 FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - ESTADOS CONTABLES - FCI 3015579 add_circle_outline
14 mar. 2022 FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - ESTADOS CONTABLES - FCI 2865435 add_circle_outline
30 mar. 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728228 add_circle_outline
4 dic. 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688924 add_circle_outline
7 sep. 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652124 add_circle_outline
9 jun. 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621973 add_circle_outline
5 mar. 2020 FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2583845 add_circle_outline
8 nov. 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542494 add_circle_outline
9 ago. 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506510 add_circle_outline
13 may. 2019 FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2472272 add_circle_outline
11 mar. 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446413 add_circle_outline
9 nov. 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408093 add_circle_outline
3 ago. 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387891 add_circle_outline
10 may. 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370075 add_circle_outline
8 mar. 2018 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2358144 add_circle_outline
9 nov. 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337281 add_circle_outline
9 ago. 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321637 add_circle_outline
9 may. 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305456 add_circle_outline
6 mar. 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294909 add_circle_outline
10 nov. 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278440 add_circle_outline
10 ago. 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266383 add_circle_outline
12 may. 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2255003 add_circle_outline
3 mar. 2016 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2245514 add_circle_outline
11 nov. 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231797 add_circle_outline
27 ago. 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2221815 add_circle_outline
13 ago. 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2220326 add_circle_outline
4 ago. 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2218623 add_circle_outline
12 may. 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2208232 add_circle_outline
6 mar. 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2200902 add_circle_outline
11 nov. 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2190164 add_circle_outline
6 ago. 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2181137 add_circle_outline
12 may. 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2171741 add_circle_outline
5 mar. 2014 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2165574 add_circle_outline
8 nov. 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2154837 add_circle_outline
9 ago. 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2146921 add_circle_outline
10 may. 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2137743 add_circle_outline
6 mar. 2013 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2132084 add_circle_outline
9 nov. 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2123972 add_circle_outline
10 ago. 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2117135 add_circle_outline
14 may. 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2110819 add_circle_outline
9 mar. 2012 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2106170 add_circle_outline
10 nov. 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2098375 add_circle_outline
10 ago. 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2092291 add_circle_outline
11 may. 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2085964 add_circle_outline
10 mar. 2011 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2082059 add_circle_outline
11 nov. 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2075558 add_circle_outline
10 ago. 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2070624 add_circle_outline
12 may. 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2067052 add_circle_outline
11 mar. 2010 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2064672 add_circle_outline
11 nov. 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2060088 add_circle_outline
18 ago. 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2056342 add_circle_outline
12 may. 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2051192 add_circle_outline
10 mar. 2009 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2047343 add_circle_outline
11 nov. 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2041545 add_circle_outline
12 ago. 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2036786 add_circle_outline
9 may. 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2031376 add_circle_outline
11 mar. 2008 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2028587 add_circle_outline
12 nov. 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2023149 add_circle_outline
13 ago. 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2017767 add_circle_outline
14 may. 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2013365 add_circle_outline
16 mar. 2007 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2011052 add_circle_outline
13 nov. 2006 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2008106 add_circle_outline
14 ago. 2006 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2007149 add_circle_outline
12 may. 2006 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2005835 add_circle_outline
14 mar. 2006 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2005232 add_circle_outline
11 nov. 2005 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2004146 add_circle_outline
11 ago. 2005 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2003184 add_circle_outline
11 may. 2005 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2002271 add_circle_outline
9 mar. 2005 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2001769 add_circle_outline
9 nov. 2004 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2001170 add_circle_outline
12 ago. 2004 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2000591 add_circle_outline
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13 nov. 2025 TIPO HR: SUSTITUCIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL FONDO - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / PROGRAMA: OPTIM 3442559 add_circle_outline
18 may. 2023 TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB / 3048044 add_circle_outline
12 ago. 2022 TIPO HR: MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE I - SERIE :OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARI 2931317 add_circle_outline
11 may. 2022 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2891442 add_circle_outline
8 abr. 2022 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2877509 add_circle_outline
7 dic. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2830433 add_circle_outline
15 nov. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2822565 add_circle_outline
13 oct. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2800212 add_circle_outline
4 oct. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2800207 add_circle_outline
6 sep. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2789260 add_circle_outline
9 ago. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2777505 add_circle_outline
5 jul. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2766660 add_circle_outline
5 jul. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2766294 add_circle_outline
7 may. 2021 TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES - SERIE :OPTIMUM FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES - HECHO RELEVANTE FCIA 2746511 add_circle_outline
7 may. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2744238 add_circle_outline
22 abr. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2736874 add_circle_outline
7 abr. 2021 TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2731190 add_circle_outline
9 mar. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2718215 add_circle_outline
24 feb. 2021 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2715112 add_circle_outline
14 dic. 2020 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2691532 add_circle_outline
10 nov. 2020 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2679185 add_circle_outline
20 oct. 2020 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2672603 add_circle_outline
7 sep. 2020 TIPO HR: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - HECHO RELEVANTE FCIA 2650347 add_circle_outline
3 sep. 2019 TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / PROGRAMA: OPTIMUM RENTA MIXTA 2516754 add_circle_outline
2 sep. 2019 TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / PROGRAMA: OPTIMUM RENTA MIXTA 2516430 add_circle_outline
12 oct. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403389 add_circle_outline
10 oct. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402916 add_circle_outline
8 oct. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402384 add_circle_outline
4 oct. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2401786 add_circle_outline
3 oct. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2401422 add_circle_outline
28 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2400226 add_circle_outline
27 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2400068 add_circle_outline
26 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2399836 add_circle_outline
20 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398918 add_circle_outline
18 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398441 add_circle_outline
17 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398116 add_circle_outline
14 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2397863 add_circle_outline
13 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2397663 add_circle_outline
7 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2396351 add_circle_outline
5 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2395097 add_circle_outline
5 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2395099 add_circle_outline
3 sep. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2394462 add_circle_outline
31 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2394269 add_circle_outline
31 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2394270 add_circle_outline
31 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393535 add_circle_outline
31 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393539 add_circle_outline
31 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393544 add_circle_outline
31 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393959 add_circle_outline
31 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393960 add_circle_outline
28 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393003 add_circle_outline
28 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393004 add_circle_outline
28 ago. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393345 add_circle_outline
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26 abr. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2367336 add_circle_outline
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22 mar. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2361217 add_circle_outline
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1 feb. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2351261 add_circle_outline
23 ene. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2349861 add_circle_outline
9 ene. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2347542 add_circle_outline
4 ene. 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2346713 add_circle_outline
26 dic. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2344965 add_circle_outline
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23 nov. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2340017 add_circle_outline
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5 oct. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2331910 add_circle_outline
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3 ago. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2320682 add_circle_outline
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19 jul. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2317984 add_circle_outline
28 jun. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2314007 add_circle_outline
22 jun. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313104 add_circle_outline
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8 jun. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2311165 add_circle_outline
18 may. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2307622 add_circle_outline
12 may. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2306597 add_circle_outline
17 mar. 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2297161 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Dynamic Balanced Fund
Cartera al (*) 05/06/26
Gerente SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Fija
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 100,06
Otros Activos
Pasivos
100,00
(Peso Argentina) 28.914.637,73

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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