| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
|
Disponibilidades
|
|
10,53
|
|
Titulos de Deuda en Peso Argentina
|
|
95,73
|
|
ON Agronorte Serie 1
|
8,02
|
|
|
Pagare #MAV280860006
|
6,18
|
|
|
Letra Tesoro Nac T30A7
|
5,99
|
|
|
Pagare #MAV300960015
|
5,16
|
|
|
ON Automotores Pampeanos Clase 1
|
4,01
|
|
|
ON Vitalcan S1 CA
|
3,28
|
|
|
Pagare #MAV051060009
|
3,14
|
|
|
Pagare #MAV160960013
|
3,00
|
|
|
Pagare #MAV160960012
|
3,00
|
|
|
Pagare #MAV071060010
|
2,25
|
|
|
Pagare #MAV060370002
|
2,20
|
|
|
Pagare #MAV110960008
|
2,09
|
|
|
Pagare #MAV030960016
|
1,71
|
|
|
Pagare #MAV010960009
|
1,71
|
|
|
Pagare #MAV140960012
|
1,70
|
|
|
Pagare #MAV080960014
|
1,70
|
|
|
Pagare #MAV151260015
|
1,08
|
|
|
Pagare #MAV150170016
|
1,06
|
|
|
Pagare #MAV150270013
|
1,05
|
|
|
Pagare #MAV150370011
|
1,03
|
|
|
Pagare #MAV150470008
|
1,02
|
|
|
Pagare #MAV150570005
|
1,00
|
|
|
Cheque E *POT011200047
|
0,97
|
|
|
Cheque E *POT260100081
|
0,95
|
|
|
Pagare #MAV190470012
|
0,73
|
|
|
Cheque E *POT301200194
|
0,70
|
|
|
Pagare #MAV170960020
|
0,68
|
|
|
Cheque E *CRE311200214
|
0,68
|
|
|
Cheque E *FTR300900029
|
0,68
|
|
|
Cheque E *POT151000116
|
0,67
|
|
|
Pagare #MAV161060015
|
0,66
|
|
|
Pagare #MAV171160005
|
0,65
|
|
|
Cheque E *POT151100103
|
0,65
|
|
|
Pagare #ACI101260001
|
0,65
|
|
|
Pagare #ACI171260001
|
0,65
|
|
|
Pagare #ACI050170001
|
0,64
|
|
|
Pagare #ACI120170001
|
0,64
|
|
|
Cheque E *POT151200165
|
0,64
|
|
|
Pagare #MAV171260008
|
0,64
|
|
|
Pagare #MAV180170007
|
0,63
|
|
|
Cheque E *CMP160900025
|
0,44
|
|
|
Cheque E *ACI151000394
|
0,34
|
|
|
Cheque E *ACI301000412
|
0,33
|
|
|
Cheque E *ARP091000196
|
0,33
|
|
|
Cheque E *FTR040100020
|
0,24
|
|
|
Cheque E *POT010400072
|
0,22
|
|
|
Cheque E *POT150200109
|
0,22
|
|
|
Cheque E *POT150300144
|
0,22
|
|
|
Cheque E *POT250300113
|
0,22
|
|
|
Cheque E *ACI090500239
|
0,22
|
|
|
Cheque E *POT160500112
|
0,21
|
|
|
Cheque E *CMP231000017
|
0,20
|
|
|
Cheque E *POT171100075
|
0,19
|
|
|
Cheque E *ACI150100519
|
0,19
|
|
|
Cheque E *ARP200800262
|
0,17
|
|
|
Cheque E *ARP010900158
|
0,17
|
|
|
Cheque E *MIL280800028
|
0,17
|
|
|
Cheque E *MIL210800019
|
0,17
|
|
|
Cheque E *MIL040900018
|
0,17
|
|
|
Cheque E *ACI251000293
|
0,17
|
|
|
Cheque E *ACI251200150
|
0,16
|
|
|
Cheque E *ACI251100385
|
0,16
|
|
|
Cheque E *CRE010100041
|
0,16
|
|
|
Cheque E *CRE310100225
|
0,16
|
|
|
Cheque E *NIO201100036
|
0,16
|
|
|
Cheque E *NIO151100051
|
0,16
|
|
|
Cheque E *POT111100075
|
0,16
|
|
|
Cheque E *POT121100048
|
0,16
|
|
|
Cheque E *POT131100054
|
0,16
|
|
|
Cheque E *POT101100078
|
0,16
|
|
|
Cheque E *ACI201000365
|
0,15
|
|
|
Cheque POTE301000245
|
0,15
|
|
|
Cheque POTE301100234
|
0,15
|
|
|
Cheque POTE200900097
|
0,14
|
|
|
Cheque POTE300900206
|
0,14
|
|
|
Cheque E *ACI291200453
|
0,14
|
|
|
Cheque E *ARP010900157
|
0,14
|
|
|
Cheque E *ARP040900200
|
0,14
|
|
|
Cheque E *ACI121100205
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI111200365
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI101200342
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI091200316
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI081200154
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI091100241
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI101100322
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI111100235
|
0,13
|
|
|
Cheque POTE201200148
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI291200428
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI291000183
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI291100205
|
0,13
|
|
|
Cheque E *CRE060100111
|
0,13
|
|
|
Cheque E *CRE050200102
|
0,13
|
|
|
Cheque POTE201000129
|
0,13
|
|
|
Cheque POTE201100109
|
0,13
|
|
|
Cheque E *FTR200100019
|
0,13
|
|
|
Cheque E *FTR201100024
|
0,13
|
|
|
Cheque E *FTR150100030
|
0,13
|
|
|
Cheque E *RES281200019
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI011100243
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI021100148
|
0,13
|
|
|
Cheque POTE200100108
|
0,13
|
|
|
Cheque E *ACI170300243
|
0,13
|
|
|
Cheque E *FTR260100014
|
0,13
|
|
|
Cheque E *FTR160300019
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR170400013
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR160200011
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR080200020
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR090300015
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR090400022
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR220200013
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR230400037
|
0,12
|
|
|
Cheque E *FTR250300020
|
0,12
|
|
|
Cheque E *AVR200800035
|
0,12
|
|
|
Cheque E *ACI111200370
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI150100490
|
0,11
|
|
|
Cheque E *ACI311200331
|
0,11
|
|
|
Pagare #MAV310860020
|
0,11
|
|
|
Cheque E *POT061100035
|
0,10
|
|
|
Cheque E *ACI301200504
|
0,10
|
|
|
Cheque E *ACI070100260
|
0,09
|
|
|
Cheque E *CRE181200131
|
0,09
|
|
|
Cheque E *CRE181200126
|
0,09
|
|
|
Cheque E *CRE181200127
|
0,09
|
|
|
Cheque E *CRE181200128
|
0,09
|
|
|
Cheque E *CRE181200129
|
0,09
|
|
|
Cheque E *CRE181200130
|
0,09
|
|
|
Cheque E *ACI151200438
|
0,09
|
|
|
Cheque E *ACI311200332
|
0,09
|
|
|
Cheque E *POT091100043
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI111200368
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI041200184
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI151200434
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI161100172
|
0,07
|
|
|
Cheque E *INP270800038
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI021000168
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI250900214
|
0,07
|
|
|
Cheque E *POT141100082
|
0,07
|
|
|
Cheque E *POT151100104
|
0,07
|
|
|
Cheque E *POT041100055
|
0,07
|
|
|
Cheque E *POT051100062
|
0,07
|
|
|
Cheque E *AVR230800019
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES281000025
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES281000026
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES281000027
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CMP151100029
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CMP301100060
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES030900011
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES040900010
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES070900016
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES080900017
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES090900019
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES100900015
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES110900014
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES141000027
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES151000038
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES161000025
|
0,07
|
|
|
Cheque E *RES191000021
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE160200133
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE010200067
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE020200106
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE030200085
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE040200068
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE050200103
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE100200120
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE150200124
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE120200097
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE110200096
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE260200109
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE250200113
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE240200111
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE230200095
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE220200089
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE190200105
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE180200121
|
0,07
|
|
|
Cheque E *CRE170200089
|
0,07
|
|
|
Cheque E *ACI051200277
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI101200371
|
0,06
|
|
|
Cheque E *FTR080100013
|
0,06
|
|
|
Cheque E *POT150100106
|
0,06
|
|
|
Cheque E *POT150200113
|
0,06
|
|
|
Cheque E *POT280200164
|
0,06
|
|
|
Cheque E *POT310100259
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI290100279
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI291200454
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES131000030
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES141000026
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES151000037
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES161000024
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES191000020
|
0,06
|
|
|
Cheque E *RES201000039
|
0,06
|
|
|
Cheque E *CMP010100011
|
0,06
|
|
|
Cheque E *CMP251200012
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI151200432
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI290800179
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI290900218
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI291100206
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI291000184
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI291200429
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI091100246
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI101100333
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI111100246
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI121100215
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI131100325
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI151200435
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI201200401
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI251200142
|
0,06
|
|
|
Cheque E *CMP111200020
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI180100249
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI130100281
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI120100354
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI110100207
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI190100306
|
0,06
|
|
|
Cheque E *ACI171000256
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI291000185
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI111100245
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI061100191
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI271100232
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI061000227
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI121000178
|
0,05
|
|
|
Cheque E *CRE050200101
|
0,05
|
|
|
Cheque E *ACI070100261
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI140100365
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI250100301
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI201200414
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI060200249
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI130200256
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI200200451
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI210100324
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI270200327
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI300100442
|
0,04
|
|
|
Cheque E *RES201100023
|
0,04
|
|
|
Cheque E *RES241100023
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI071000181
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI231100154
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV150900083
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV230900062
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI181100222
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI221000239
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI151000395
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI121100216
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI111100247
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI101100334
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI091100247
|
0,04
|
|
|
Cheque E *MOV080900074
|
0,04
|
|
|
Cheque E *NIO260800022
|
0,04
|
|
|
Cheque E *NIO260900033
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI150200384
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI060100241
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI120100355
|
0,04
|
|
|
Cheque E *ACI121000172
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI121200392
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI120100346
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI120900194
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI121100207
|
0,03
|
|
|
Cheque E *MOV091200060
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI081200157
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI231100156
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI210900130
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI250900222
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI280900132
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI261000171
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI141200179
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES181000025
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES181000026
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES180900024
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES180900025
|
0,03
|
|
|
Cheque E *RES201000040
|
0,03
|
|
|
Cheque E *POT281200082
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI060400196
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI090400228
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI120400253
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI150400471
|
0,03
|
|
|
Cheque E *CRE231200155
|
0,03
|
|
|
Cheque E *ACI171200266
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE181100160
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE181200133
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE191000085
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE030200084
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE030100094
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI251200148
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE310300335
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE220200088
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE220100095
|
0,02
|
|
|
Cheque E *CRE181200125
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI261200400
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI191200305
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI121200400
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI071100298
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI141100261
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI211100357
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI051200276
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI281100458
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI231100157
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI151000396
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI120200280
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI061000223
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI161000206
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI201000360
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI271000269
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI291000179
|
0,02
|
|
|
Cheque E *ACI301000401
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES221000025
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES261000015
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES281000023
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES121000017
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES151000033
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES191000018
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES021000015
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES061000015
|
0,01
|
|
|
Cheque E *RES081000022
|
0,01
|
|
|
Cheque E *POT101100080
|
0,01
|
|
|
Cheque E *POT150900131
|
0,01
|
|
|
Cheque E *POT201000104
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE270100131
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE271200149
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE181100161
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE181200132
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE241100139
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE241200098
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE271100138
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE281000154
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE291200164
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE301100341
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE311000353
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE311200215
|
0,01
|
|
|
Cheque E *CRE311200216
|
0,01
|
|
|
Otros Activos
|
|
|
|
Pasivos
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
(Peso Argentina)
|
14.445.931.337,48
|
|
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.