| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
|
Disponibilidades
|
|
9,73
|
|
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
|
|
75,44
|
|
ON Vista Gas y Oil Arg C29
|
5,19
|
|
|
ON Transp Gas Sur Cl 3
|
4,51
|
|
|
ON Tecpetrol C12
|
4,07
|
|
|
ON Pampa Energia 7.875%
|
3,18
|
|
|
ON YPF Clase 35
|
2,90
|
|
|
Bonos Rep Argentina 2030
|
2,81
|
|
|
ON YPF Clase 42
|
2,43
|
|
|
ON Cresud Clase 51
|
2,35
|
|
|
ON Telecom C28
|
2,07
|
|
|
ON Loma Negra C5
|
1,82
|
|
|
ON Irsa Clase 20
|
1,78
|
|
|
ON Otamerica S6
|
1,77
|
|
|
ON MSU Energy C13
|
1,75
|
|
|
ON BBVA Frances Cl 40
|
1,75
|
|
|
ON Profertil C2
|
1,51
|
|
|
Bonos Rep Argentina 2029
|
1,43
|
|
|
ON Oldelval Clase 7
|
1,29
|
|
|
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)
|
1,28
|
|
|
ON Mercado Pago C2
|
1,24
|
|
|
ON John Deere Cia. Fin C17
|
1,21
|
|
|
ON Mega C1
|
1,21
|
|
|
ON Pluspetrol Clase 1
|
1,21
|
|
|
ON Futuros y Opciones.com S4 CA
|
1,21
|
|
|
ON Cresud Clase 50
|
1,20
|
|
|
ON Bco Macro Clase 1 Regs
|
1,20
|
|
|
ON Oiltanking S3
|
1,19
|
|
|
ON BBVA Frances Cl 35
|
1,19
|
|
|
ON BBVA Frances Cl 39
|
1,19
|
|
|
ON YPF Luz C19
|
1,18
|
|
|
ON Banco de Galicia 29 BYCVO
|
1,17
|
|
|
ON Banco Hipotecario C14
|
1,16
|
|
|
US Treasury Bill 030926
|
1,14
|
|
|
ON Petroqui C Rivadavia Clase S
|
1,09
|
|
|
Bono del Tesoro Nacional AN29
|
1,06
|
|
|
ON Oldelval Clase 6
|
0,92
|
|
|
Bonos Rep Argentina GD38
|
0,91
|
|
|
ON John Deere Cia. Fin C16
|
0,90
|
|
|
ON YPF Energia Electrica C21
|
0,89
|
|
|
ON Tarj Naranja C65 S2
|
0,89
|
|
|
ON Tarj Naranja C66 S2
|
0,89
|
|
|
ON Banco Hipotecario C10
|
0,88
|
|
|
ON Pecom C1
|
0,87
|
|
|
ON P. Aconcagua Energia C22
|
0,64
|
|
|
ON Oldelval Clase 5
|
0,62
|
|
|
ON John Deere Cia. Fin C18
|
0,61
|
|
|
ON Otamerica S5
|
0,60
|
|
|
ON Supervielle Clase U
|
0,60
|
|
|
ON Camuzzi Gas C1 USD
|
0,59
|
|
|
ON Hijos S. Muñoz C3 S1
|
0,59
|
|
|
ON Aeropuertos 2000 C11
|
0,59
|
|
|
ON Arcor C2 7,6%
|
0,48
|
|
|
Letra Neuquen S1 C1 190426
|
0,22
|
|
|
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense
|
|
8,46
|
|
Caucion Colocadora U$S Merval
|
8,46
|
|
|
Certificados de Participacion Argentina
|
|
4,49
|
|
FCI Balanz Money Market USD - Clase B
|
4,49
|
|
|
Otros Activos
|
|
|
|
Pasivos
|
|
1,88
|
|
|
|
100,00
|
|
(Dolar Estadounidense)
|
8.640.342,84
|
|
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
