| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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3,07
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Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
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80,52
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Bonos Rep Argentina GD30
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27,48
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Bonos Rep Argentina GD35
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17,54
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Bonos Rep Argentina 2030
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15,18
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Bonos Rep Argentina GD29
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10,01
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Bonos Rep Argentina 2029
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5,28
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Bonos Rep Argentina AL35
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5,03
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Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense
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2,28
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Caucion Colocadora U$S
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2,28
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Participaciones Accionarias Argentina
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14,41
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Cedear Spdr SyP 500 ETF
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6,40
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Cedear The Coca Cola
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1,81
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Cedear Barrick Gold
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1,57
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Cedear JP Morgan
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0,97
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Cedear Visa
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0,87
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Cedear Amazon
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0,87
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Cedear Wal Mart
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0,81
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Cedear Procter y Gamble
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0,75
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Cedear Johnson y Johnson
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0,36
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Participaciones Accionarias Estados Unidos
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2,25
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Cedear Invesco QQQ
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2,25
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Otros Activos
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Pasivos
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100,00
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(Dolar Estadounidense)
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28.521.700,06
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
