| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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4,35
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Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense
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77,41
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Bonos Rep Argentina GD35
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23,09
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Bonos Rep Argentina GD30
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11,11
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Bonos Rep Argentina 2030
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7,71
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Bono Bopreal 2027 5% Serie 1 D
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6,62
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Bonos Rep Argentina AL35
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5,38
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Bonos Rep Argentina GD29
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4,89
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Bono Bopreal S1 Clase C
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4,88
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ON Tarj Naranja C63
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2,64
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US Treasury Bill 290525
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2,60
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ON Arcor Clase 26
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1,32
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ON YPF Luz C19
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1,32
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ON Pan American C37
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1,25
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ON Tecpetrol C8
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1,24
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ON Otamerica S3
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1,15
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ON Telecom C23
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0,88
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ON Pan American C38
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0,66
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Bono Bopreal Serie 3
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0,48
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Bonos Rep Argentina 2029
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0,19
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Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense
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0,43
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Pzo Fi U$S Bco Nacion
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0,43
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Participaciones Accionarias Argentina
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16,88
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Cedear Spdr SyP 500 ETF
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4,74
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Cedear The Coca Cola
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4,64
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Cedear Barrick Gold
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2,33
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Cedear Visa
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1,56
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Cedear Wal Mart
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1,32
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Cedear Procter y Gamble
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1,21
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Cedear Johnson y Johnson
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0,64
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Cedear JP Morgan
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0,44
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Participaciones Accionarias Estados Unidos
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1,45
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Cedear Invesco QQQ
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1,45
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Otros Activos
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Pasivos
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100,00
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(Dolar Estadounidense)
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115.215.460,50
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
