| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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Titulos de Deuda en Peso Argentina
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97,57
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Bono Nac Arg TX23
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24,33
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Lecer X20E3
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22,66
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Lecer X17F3
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22,38
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Lecer X16D2
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21,66
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Lecer X23N2
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3,90
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Bono T2V2
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2,63
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Operaciones a Plazo en Peso Argentina
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1,20
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Caucion Colocadora $
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1,20
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Certificados de Participacion Argentina
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4,85
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FCI MAF Money Market
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1,88
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FCI Lombard Renta en $
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1,36
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FCI Quinquela Pesos Clase B
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1,01
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FCI Gainvest Pesos
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0,60
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Otros Activos
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Pasivos
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100,00
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(Peso Argentina)
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15.012.273.358,15
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
