Pionero Renta Balanceado
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 28 jun 2021 | PIONERO RENTA BALANCEADO - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2764383 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 8 mar 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3164116 | add_circle_outline |
| 10 mar 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA BALANCEADO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3014531 | add_circle_outline |
| 14 mar 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA BALANCEADO - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2864088 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 19 dic 2022 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO PESOS - SERIE :PIONERO PESOS / PROGRAMA: PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO - SERIE :PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO / PROGRAMA: PIONERO RENTA - SERIE :PIONERO RENTA / PROGRAMA: PIONERO RENTA | 2984203 | add_circle_outline |
| 3 sep 2021 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: PIONERO RENTA BALANCEADO - SERIE :PIONERO RENTA BALANCEADO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2789306 | add_circle_outline |
| 28 jun 2021 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO RENTA BALANCEADO - SERIE :PIONERO RENTA BALANCEADO - HECHO RELEVANTE FCIA | 2764385 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Pionero Renta Balanceado |
| Cartera al (*) | 23/08/24 |
| Gerente | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. |
| Depositaria | Banco Macro S.A. |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | ||
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 96,25 | |
| Bono Boncer T4X4 | 26,45 | |
| Bono Boncer T2X5 | 26,03 | |
| Bono Boncer T5X4 | 22,42 | |
| Bono Dual 2024 TDG24 | 11,55 | |
| Lecap S30S4 | 7,14 | |
| Lecap S13S4 | 2,65 | |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 1,60 | |
| Caucion Colocadora $ MAE | 1,60 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 2,84 | |
| FCI Fima Premium Clase B | 2,48 | |
| FCI MAF Money Market | 0,15 | |
| FCI Balanz Capital Money Market Clase C | 0,13 | |
| FCI Gainvest Pesos | 0,06 | |
| FCI Lombard Renta en $ | 0,01 | |
| FCI Premier Renta CP $ CC | 0,01 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 62.457.360.569,84 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.