Pionero Fondo Comun De Inversion Abierto Para El Financiamiento De La Infraestuctura Y La Economia Real
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 3 sep 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3247867 | add_circle_outline |
| 9 ago 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3233389 | add_circle_outline |
| 2 ene 2023 | PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2988950 | add_circle_outline |
| 25 nov 2022 | PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2976376 | add_circle_outline |
| 4 jun 2021 | PIONERO INFRAESTRUCTURA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMIAS REG - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 2756917 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 8 mar 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3164076 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 9 ago 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3233393 | add_circle_outline |
| 26 dic 2022 | TIPO HR: LANZAMIENTOS - PROGRAMA: PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - SERIE :PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - HECHO RE | 2986533 | add_circle_outline |
| 25 nov 2022 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - SERIE :PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - HECHO RELEVANTE | 2976398 | add_circle_outline |
| 4 jun 2021 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - SERIE :PIONERO FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA Y LA ECONOMIA R - HECHO RELEVANTE | 2756907 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Pionero Infraestructura |
| Cartera al (*) | 23/08/24 |
| Gerente | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. |
| Depositaria | Banco Macro S.A. |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,55 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 98,31 | |
| ON Genneia Clase 35 | 10,98 | |
| ON CT Barragan C6 | 10,82 | |
| ON Oldelval Clase 1 | 9,86 | |
| ON Oldelval Clase 4 | 7,39 | |
| ON Pampa Energia 2026 9.5% | 7,26 | |
| ON Genneia Clase 46 | 7,20 | |
| ON YPF Clase XXIII | 6,67 | |
| ON YPF Clase XXI | 6,51 | |
| Lecap S13S4 | 6,19 | |
| Lecap S31M5 | 6,09 | |
| ON YPF Luz C12 | 5,90 | |
| ON YPF Luz 2026 | 5,63 | |
| ON Pan Amer. Energy C 12 | 5,46 | |
| ON CT Barragan C9 | 2,34 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 1,24 | |
| FCI Fima Premium Clase B | 1,23 | |
| FCI Gainvest Pesos | 0,01 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 7.870.389.355,66 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.