Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Liquidity
Aprobado Lanzado

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3 dic 2020 OPTIMUM LIQUIDITY - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO 2688249 add_circle_outline
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14 mar 2022 FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM LIQUIDITY - ESTADOS CONTABLES - FCI 2865429 add_circle_outline
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25 nov 2021 OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA 2826563 add_circle_outline
15 nov 2021 OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA 2823177 add_circle_outline
11 nov 2021 LANZAMIENTOS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA 2822033 add_circle_outline
3 dic 2020 LANZAMIENTOS - PROGRAMA: OPTIMUM LIQUIDITY - SERIE :OPTIMUM LIQUIDITY - HECHO RELEVANTE FCIA 2688252 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Liquidity
Cartera al (*) 04/03/22
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria Banco Comafi S.A.
Clasificación Plazo Fijo
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 29,03
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 41,65
Pzo Fi $ Bco Credicoop 15,09
Pzo Fi $ Bco Nacion 7,00
Pzo Fi $ Bco Valores 6,56
Pzo Fi $ Bco Santander Ri 6,03
Pzo Fi $ Bco Galicia 5,09
Pzo Fi $ Bco BACS 1,46
Pzo Fi $ Bco Patagonia 0,41
Otros Activos
Pasivos 29,32
100,00
(Peso Argentina) 2.626.464.871,11

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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