| Detalle (1) |
% del P.N. |
% del P.N.(2) |
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Disponibilidades
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1,39
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Participaciones Accionarias Brasil
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65,81
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Petroleo Brasileiro S.A.
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11,53
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Banco Itau Holding Financiera S.A.
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10,11
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Banco Bradesco S.A.
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8,37
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Vale S.A.
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8,12
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Bolsa de Sao Pablo
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5,85
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Ambev S.A.
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4,66
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Banco do Brasil S.A.
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3,13
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Itausa-Investimento Itau S.A.
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3,04
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Eneva S.A.
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2,68
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Gerdau S.A.
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1,74
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Brasil Foods S.A.
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1,57
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Ultrapar Participacoes S.A.
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1,33
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Kroton Educational S.A.
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0,84
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Companhia Energetica de Minas Gerais S.A.
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0,79
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ADR Ecopetrol
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0,78
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Embraer Empresa Brasilera de Aeronautica S.A.
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0,55
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Companhia Concessoes Rodoviarias
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0,41
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Cielo S.A.
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0,31
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Participaciones Accionarias Estados Unidos
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12,87
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ADR America Movil
|
3,41
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ADR Femsa
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2,45
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|
3Com Corporation
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2,17
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ADR Grupo Fciero Banorte
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1,78
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ADR Cemex CPO
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1,00
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ADR Bancolombia
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0,78
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ADR Grupo Aeroport Sur
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0,72
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Southern Peru Copper Corporation
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0,56
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Participaciones Accionarias Chile
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10,96
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Enersis S.A.
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2,85
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Empresas Copec S.A.
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1,29
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Banco Santander Chile S.A.
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1,23
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CMPC S.A.
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1,10
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Banco de Chile
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1,02
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Soquimich Comercial S.A.
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0,99
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Falabella S.A.C.I.
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0,95
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Lan Airlines S.A.
|
0,88
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Cencosud S.A.
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0,65
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Certificados de Participacion Estados Unidos
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10,09
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ETF iShares MSCI Mexico
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7,85
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ETF Direxion Dly Mexico Bull 3x
|
1,77
|
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Ishares MSCI Peru
|
0,47
|
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Otros Activos
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Pasivos
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100,00
|
|
(Dolar Estadounidense)
|
1.381.856,77
|
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(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.
