Fima Mix I
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 20 sep 2023 | FIMA MIX I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3093497 | add_circle_outline |
| 20 sep 2023 | FIMA MIX I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3093485 | add_circle_outline |
| 8 ago 2023 | FIMA MIX I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075781 | add_circle_outline |
| 17 may 2016 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2255607 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056004 | add_circle_outline |
| 10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906552 | add_circle_outline |
| 4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757107 | add_circle_outline |
| 18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682615 | add_circle_outline |
| 24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647158 | add_circle_outline |
| 4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619254 | add_circle_outline |
| 12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577275 | add_circle_outline |
| 12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545056 | add_circle_outline |
| 12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520877 | add_circle_outline |
| 12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487861 | add_circle_outline |
| 22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452405 | add_circle_outline |
| 9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408058 | add_circle_outline |
| 9 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389348 | add_circle_outline |
| 29 may 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2372215 | add_circle_outline |
| 14 feb 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2353639 | add_circle_outline |
| 9 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337502 | add_circle_outline |
| 8 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321562 | add_circle_outline |
| 11 may 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306050 | add_circle_outline |
| 19 ene 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2288472 | add_circle_outline |
| 8 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2277973 | add_circle_outline |
| 4 oct 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2273381 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 29 nov 2019 | FIMA MIX I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551503 | add_circle_outline |
| 27 nov 2019 | FIMA MIX I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2550672 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Fima Mix I |
| Cartera al (*) | 08/09/23 |
| Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
| Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
| Clasificación | Renta Mixta |
| Moneda | Peso Argentina |
| Región | Argentina |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 0,58 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 81,07 | |
| Bono TV24 | 13,45 | |
| Boncer 260724 | 11,16 | |
| Lecer X23N3 | 9,38 | |
| Lelink 311023 | 8,91 | |
| Lede S31O3 | 8,25 | |
| Bono Dual 2024 TDF24 | 4,85 | |
| Bono Boncer T3X4 | 4,83 | |
| Bono Dual 2023 TDS23 | 3,95 | |
| Bono Nac Arg TX24 | 2,83 | |
| Bono Dual 2024 TDA24 | 2,73 | |
| Bono Boncer T4X4 | 2,03 | |
| Lecer X18O3 | 1,96 | |
| ON San Miguel Serie 7 | 1,79 | |
| Bono Dual 2024 TDG24 | 0,96 | |
| ON Rizobacter S 7 B | 0,75 | |
| ON Tarj Naranja C56 S1 | 0,66 | |
| Lecer X18E4 | 0,54 | |
| Bono Boncer T2X5 | 0,50 | |
| ON YPF C 14 | 0,40 | |
| ON Pan Amer Energy C23 | 0,33 | |
| ON YPF Clase XXII | 0,24 | |
| ON Tecpetrol C5 | 0,23 | |
| ON Pampa Energia C11 | 0,23 | |
| Bono Boncer TX26 | 0,10 | |
| Participaciones Accionarias Argentina | 24,12 | |
| Cedear Facebook | 4,04 | |
| Cedear Wal Mart | 2,17 | |
| Cedear Mercado Libre | 2,11 | |
| Cedear Visa | 2,10 | |
| Cedear Tesla | 2,06 | |
| Cedear Barrick Gold | 2,02 | |
| Cedear Amazon | 1,53 | |
| Cedear The Coca Cola | 1,28 | |
| Cedear Exxon | 1,21 | |
| Cedear Baidu | 1,15 | |
| Cedear Pfizer | 0,70 | |
| Cedear Goldman Sachs Group | 0,67 | |
| Cedear IBM Corp | 0,65 | |
| Cedear JP Morgan | 0,64 | |
| Cedear Netflix | 0,56 | |
| Cedear AT y T | 0,49 | |
| Cedear Intel Corp | 0,33 | |
| Cedear Citigroup | 0,24 | |
| Cedear Bank Of America | 0,17 | |
| Certificados de Participacion Argentina | 1,29 | |
| FCI Goal Pesos Clase B | 0,88 | |
| FCI Premier Renta CP $ CC | 0,41 | |
| Otros Activos | 14,40 | |
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Peso Argentina) | 9.777.446.507,21 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.