Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Total Return Fci Ex Optimum Fci Abierto Py
Aprobado Lanzado

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1 jun 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2374813 add_circle_outline
20 oct 2016 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2275290 add_circle_outline
13 ago 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220308 add_circle_outline
20 feb 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2199417 add_circle_outline
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30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728207 add_circle_outline
4 dic 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688866 add_circle_outline
4 dic 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688903 add_circle_outline
7 sep 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652084 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621913 add_circle_outline
5 mar 2020 FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2583854 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542403 add_circle_outline
9 ago 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506425 add_circle_outline
13 may 2019 FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2472249 add_circle_outline
11 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYME - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446537 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408118 add_circle_outline
3 ago 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387887 add_circle_outline
10 may 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370081 add_circle_outline
8 mar 2018 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2358165 add_circle_outline
9 nov 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337294 add_circle_outline
9 ago 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321642 add_circle_outline
9 may 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305479 add_circle_outline
6 mar 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294924 add_circle_outline
10 nov 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278455 add_circle_outline
10 ago 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266390 add_circle_outline
12 may 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2255004 add_circle_outline
3 mar 2016 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2245518 add_circle_outline
11 nov 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231821 add_circle_outline
27 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2221828 add_circle_outline
4 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2218630 add_circle_outline
12 may 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2208235 add_circle_outline
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6 sep 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYMES - SERIE :OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PY - HECHO RELEVANTE FCIA 2789252 add_circle_outline
9 ago 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA 2777508 add_circle_outline
5 jul 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYMES - SERIE :OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PY - HECHO RELEVANTE FCIA 2766680 add_circle_outline
4 jun 2019 OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PYMES - SERIE :OPTIMUM TOTAL RETURN FCI EX OPTIMUM FCI ABIERTO PY - HECHO RELEVANTE FCIA 2484033 add_circle_outline
12 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403398 add_circle_outline
10 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402930 add_circle_outline
8 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402411 add_circle_outline
4 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2401794 add_circle_outline
3 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2401426 add_circle_outline
18 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398460 add_circle_outline
17 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398127 add_circle_outline
14 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2397879 add_circle_outline
13 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2397680 add_circle_outline
13 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2397661 add_circle_outline
7 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2396358 add_circle_outline
5 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2395564 add_circle_outline
5 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2395122 add_circle_outline
31 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393760 add_circle_outline
28 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393353 add_circle_outline
24 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2392790 add_circle_outline
21 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391991 add_circle_outline
21 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2392010 add_circle_outline
17 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391718 add_circle_outline
16 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391076 add_circle_outline
10 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2389639 add_circle_outline
6 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2388319 add_circle_outline
6 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2388309 add_circle_outline
24 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2385575 add_circle_outline
24 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2385577 add_circle_outline
4 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2381467 add_circle_outline
4 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2381485 add_circle_outline
2 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2380682 add_circle_outline
27 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2379774 add_circle_outline
25 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2379291 add_circle_outline
15 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2377883 add_circle_outline
13 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2377493 add_circle_outline
12 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2377090 add_circle_outline
5 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2375850 add_circle_outline
1 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2374852 add_circle_outline
31 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2374620 add_circle_outline
29 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2374130 add_circle_outline
21 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2372925 add_circle_outline
18 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2372525 add_circle_outline
11 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2370709 add_circle_outline
4 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2368810 add_circle_outline
4 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2368817 add_circle_outline
2 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2367730 add_circle_outline
23 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2366421 add_circle_outline
16 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2365317 add_circle_outline
10 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2364128 add_circle_outline
10 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2364294 add_circle_outline
6 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2363545 add_circle_outline
5 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2363362 add_circle_outline
22 mar 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2361221 add_circle_outline
22 mar 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2361229 add_circle_outline
6 mar 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2357596 add_circle_outline
15 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2353957 add_circle_outline
14 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2353721 add_circle_outline
14 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2353716 add_circle_outline
1 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2351264 add_circle_outline
23 ene 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2349864 add_circle_outline
9 ene 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2347541 add_circle_outline
4 ene 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2346714 add_circle_outline
26 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2344968 add_circle_outline
21 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2344578 add_circle_outline
21 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2344580 add_circle_outline
15 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2343762 add_circle_outline
5 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2341990 add_circle_outline
23 nov 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2340020 add_circle_outline
8 nov 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2337126 add_circle_outline
31 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2335370 add_circle_outline
23 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2334135 add_circle_outline
18 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2333638 add_circle_outline
5 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2331915 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Total Return
Cartera al (*) 13/08/21
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Fija
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades
Titulos de Deuda en Peso Argentina 98,54
Lede S29O1 21,49
Letra CABA S3 BCO21 15,93
Lede S30S1 15,80
Lecer X23Y2 15,50
Lecer 310322 15,46
Lecer X28F2 5,38
Lede S30N1 5,32
Lede S31G1 3,66
Certificados de Participacion Argentina 1,43
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B 1,37
FCI Megainver Liquidez CB 0,06
Otros Activos
Pasivos 0,03
100,00
(Peso Argentina) 1.932.884.812,02

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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