Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Global Balanced
Aprobado Lanzado

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1 jun 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2374801 add_circle_outline
13 ago 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220309 add_circle_outline
13 nov 2014 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2190755 add_circle_outline
8 jul 2009 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2054423 add_circle_outline
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14 mar 2022 FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2865512 add_circle_outline
30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728212 add_circle_outline
4 dic 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688906 add_circle_outline
7 sep 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652087 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621919 add_circle_outline
5 mar 2020 FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2583838 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542409 add_circle_outline
9 ago 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506434 add_circle_outline
13 may 2019 FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2472153 add_circle_outline
11 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM GLOBAL BALANCED - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446512 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408066 add_circle_outline
3 ago 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387886 add_circle_outline
10 may 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370066 add_circle_outline
8 mar 2018 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2358126 add_circle_outline
9 nov 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337268 add_circle_outline
9 ago 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321626 add_circle_outline
9 may 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305464 add_circle_outline
6 mar 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294915 add_circle_outline
10 nov 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278445 add_circle_outline
10 ago 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266393 add_circle_outline
12 may 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2255000 add_circle_outline
3 mar 2016 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2245520 add_circle_outline
11 nov 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231823 add_circle_outline
27 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2221818 add_circle_outline
13 ago 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2220329 add_circle_outline
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6 ago 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2181143 add_circle_outline
12 may 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2171746 add_circle_outline
5 mar 2014 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2165579 add_circle_outline
8 nov 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2154842 add_circle_outline
9 ago 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2146927 add_circle_outline
10 may 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2137747 add_circle_outline
6 mar 2013 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2132090 add_circle_outline
9 nov 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2123978 add_circle_outline
10 ago 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2117140 add_circle_outline
14 may 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2110825 add_circle_outline
9 mar 2012 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2106176 add_circle_outline
10 nov 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2098382 add_circle_outline
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11 may 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2085968 add_circle_outline
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11 nov 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2075562 add_circle_outline
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12 may 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2067053 add_circle_outline
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11 nov 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2060091 add_circle_outline
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12 ago 2022 MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA 2931317 add_circle_outline
5 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2395116 add_circle_outline
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26 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2318938 add_circle_outline
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14 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2317162 add_circle_outline
28 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313996 add_circle_outline
22 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313092 add_circle_outline
18 may 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2307623 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Global Balanced
Cartera al (*) 28/10/22
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Mixta
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 19,89
Titulos de Deuda en Peso Argentina 506,11
ON Impsa Clase 7 2036 437,78
Lecer X20E3 24,16
Lede S30N2 22,50
Lede S16D2 21,67
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 7,47
Caucion Colocadora $ 7,47
Certificados de Participacion Argentina 4,16
FCI Toronto T Ahorro B 1,13
FCI Lombard Renta en $ 0,96
FCI Balanz Capital Money Market Clase C 0,93
FCI MAF Money Market 0,83
FCI IAM Ahorro Pesos C B 0,30
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B 0,01
Otros Activos
Pasivos
100,00
(Peso Argentina) 13.504.094,67

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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