Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Renta Fija Estrategica Ex Optimum Cdb Peso
Aprobado Lanzado

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1 jun 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2374809 add_circle_outline
13 ago 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220314 add_circle_outline
13 nov 2014 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2190754 add_circle_outline
12 jun 2009 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2053257 add_circle_outline
23 abr 2008 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2030483 add_circle_outline
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14 mar 2022 FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2865497 add_circle_outline
30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728215 add_circle_outline
4 dic 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688909 add_circle_outline
7 sep 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652092 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621923 add_circle_outline
5 mar 2020 FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2583842 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542418 add_circle_outline
9 ago 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506447 add_circle_outline
13 may 2019 FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2472322 add_circle_outline
11 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PL - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446548 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408105 add_circle_outline
3 ago 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387893 add_circle_outline
10 may 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370077 add_circle_outline
8 mar 2018 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2358153 add_circle_outline
9 nov 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337283 add_circle_outline
9 ago 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321638 add_circle_outline
9 may 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305481 add_circle_outline
6 mar 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294925 add_circle_outline
10 nov 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278451 add_circle_outline
10 ago 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266402 add_circle_outline
12 may 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2255002 add_circle_outline
3 mar 2016 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2245524 add_circle_outline
11 nov 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231834 add_circle_outline
27 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2221822 add_circle_outline
13 ago 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2220333 add_circle_outline
4 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2218632 add_circle_outline
12 may 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2208240 add_circle_outline
6 mar 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2200885 add_circle_outline
11 nov 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2190165 add_circle_outline
6 ago 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2181138 add_circle_outline
12 may 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2171750 add_circle_outline
5 mar 2014 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2165575 add_circle_outline
8 nov 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2154838 add_circle_outline
9 ago 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2146922 add_circle_outline
10 may 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2137745 add_circle_outline
6 mar 2013 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2132085 add_circle_outline
9 nov 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2123989 add_circle_outline
10 ago 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2117136 add_circle_outline
14 may 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2110821 add_circle_outline
9 mar 2012 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2106171 add_circle_outline
10 nov 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2098377 add_circle_outline
10 ago 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2092293 add_circle_outline
11 may 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2085965 add_circle_outline
10 mar 2011 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2082060 add_circle_outline
11 nov 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2075559 add_circle_outline
10 ago 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2070625 add_circle_outline
12 may 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2067051 add_circle_outline
11 mar 2010 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2064673 add_circle_outline
11 nov 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2060089 add_circle_outline
18 ago 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2056343 add_circle_outline
12 may 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2051191 add_circle_outline
10 mar 2009 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2047344 add_circle_outline
11 nov 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2041544 add_circle_outline
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4 nov 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2963677 add_circle_outline
5 oct 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2952707 add_circle_outline
20 sep 2022 OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2946864 add_circle_outline
8 sep 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2942359 add_circle_outline
12 ago 2022 MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA 2931317 add_circle_outline
2 ago 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2925254 add_circle_outline
4 jul 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2914175 add_circle_outline
2 jun 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2901539 add_circle_outline
11 may 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2891399 add_circle_outline
8 abr 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2877503 add_circle_outline
16 mar 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2866920 add_circle_outline
7 ene 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2842428 add_circle_outline
7 ene 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2842434 add_circle_outline
7 dic 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2830423 add_circle_outline
15 nov 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2822562 add_circle_outline
13 oct 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2800200 add_circle_outline
6 sep 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2789259 add_circle_outline
9 ago 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - HECHO RELEVANTE FCIA 2777510 add_circle_outline
5 jul 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2766679 add_circle_outline
5 jul 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2766298 add_circle_outline
7 may 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2744236 add_circle_outline
22 abr 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2736878 add_circle_outline
22 mar 2021 OTROS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2725148 add_circle_outline
9 mar 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2718217 add_circle_outline
24 feb 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2715110 add_circle_outline
14 dic 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2691339 add_circle_outline
10 nov 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2679189 add_circle_outline
20 oct 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2672601 add_circle_outline
7 sep 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2650343 add_circle_outline
25 ago 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2646955 add_circle_outline
7 jul 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESOS PLUS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA EX OPTIMUM CDB PESO - HECHO RELEVANTE FCIA 2632942 add_circle_outline
2 sep 2019 SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE - SERIE :OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE / PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB / PROGRAMA: OPTIMUM 2516425 add_circle_outline
12 nov 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2408546 add_circle_outline
9 nov 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2407905 add_circle_outline
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17 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403609 add_circle_outline
17 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403860 add_circle_outline
12 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403392 add_circle_outline
12 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403394 add_circle_outline
11 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403171 add_circle_outline
10 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402921 add_circle_outline
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8 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402401 add_circle_outline
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3 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2401425 add_circle_outline
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28 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2319308 add_circle_outline
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19 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2317981 add_circle_outline
14 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2317159 add_circle_outline
28 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2314008 add_circle_outline
22 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313105 add_circle_outline
22 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313109 add_circle_outline
8 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2311167 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Renta Fija Estrategica
Cartera al (*) 28/10/22
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Fija
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 0,01
Titulos de Deuda en Peso Argentina 91,21
Bono Dual 2023 TDS23 26,05
Bono TV23D 16,13
Bono Dual 2023 TDJ23 8,08
Bono T2V2 5,37
Bono Dual 2024 TDF24 4,46
Bono Dual 2023 TDL23 4,05
Lecer X20E3 3,99
Lecer X16D2 3,86
Bono Boncer 130823 2,88
ON Petroqui C Rivadavia C H 2,68
Lecer X17F3 2,03
Bono Nac Arg TX23 1,82
ON CT Barragan C6 1,51
ON Luz De Tres Picos C1 1,50
Bono CABA 2024 BDC24 1,47
ON Pan Amer. Energy C 7 1,44
ON CT Barragan C4 1,35
ON Citrusvil S1 C2 0,86
ON 360 Energy Solar C1 0,58
ON Paramerica S1 C2 0,34
ON Vista Gas y Oil Arg C5 0,20
ON Futuros y Opciones.com S1 0,18
ON Genneia Clase 32 0,15
ON CT Barragan 2023 0,10
Bono Nac Arg TX24 0,07
Lede S31O2 0,05
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 4,79
Caucion Colocadora $ 4,79
Certificados de Participacion Argentina 3,17
FCI Quinquela Pesos Clase B 1,57
FCI Balanz Capital Money Market Clase C 1,08
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B 0,36
FCI Goal Pesos Clase B 0,12
FCI Toronto T Ahorro B 0,02
FCI IAM Ahorro Pesos C B 0,01
FCI MAF Money Market 0,01
Otros Activos
Pasivos 0,82
100,00
(Peso Argentina) 4.359.257.131,14

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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