Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Renta Fija Argentina
Aprobado Lanzado

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15 feb 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2353948 add_circle_outline
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9 nov 2007 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2023013 add_circle_outline
19 jul 2006 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2006655 add_circle_outline
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30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728219 add_circle_outline
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9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621927 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621928 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542424 add_circle_outline
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11 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446321 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408090 add_circle_outline
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12 ago 2022 MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA 2931317 add_circle_outline
11 may 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA 2891402 add_circle_outline
8 abr 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA 2877506 add_circle_outline
2 sep 2019 SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / P 2516430 add_circle_outline
12 nov 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2408545 add_circle_outline
9 nov 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2407910 add_circle_outline
12 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403391 add_circle_outline
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22 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313101 add_circle_outline
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Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Renta Fija Argentina
Cartera al (*) 28/10/22
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Fija
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 1,28
Titulos de Deuda en Peso Argentina 89,40
Lecer X23N2 18,19
Lecer X20E3 13,57
Lede S30N2 10,46
Lecer X16D2 9,05
Lede S16D2 7,08
Lecer X17F3 5,43
Lede S31O2 4,46
ON Tarj Naranja C49 S2 1,87
ON Pan Amer Energy C23 1,84
ON Ledesma Clase 11 1,82
ON Telecom C11 1,81
ON Rombo Cia Fciera S54 1,64
ON CT Barragan C8 1,61
ON Bco Galicia Clase 12 1,52
Letra Muni Cordoba S44 1,48
ON Pampa Energia C11 1,46
Lebad 06022023 1,34
ON NewSan Clase 12 0,95
ON Tarj Naranja C51 S2 0,89
ON Petroqui C Rivadavia C I 0,86
ON NewSan Clase 11 0,81
ON Tarj Naranja C50 0,77
ON Tarj Naranja C53 S1 0,50
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 4,61
Caucion Colocadora $ 4,61
Certificados de Participacion Argentina 6,23
FCI Quinquela Pesos Clase B 2,20
FCI Goal Pesos Clase B 1,60
FF Cuotas Cencosud S24 CA 1,31
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B 0,63
FCI MAF Money Market 0,36
FCI Balanz Capital Money Market Clase C 0,12
FCI IAM Ahorro Pesos C B 0,01
Otros Activos
Pasivos
100,00
(Peso Argentina) 3.485.978.317,85

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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