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Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Renta Fija Argentina
Aprobado Lanzado

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15 feb 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2353948 add_circle_outline
13 ago 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220312 add_circle_outline
13 nov 2014 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2190752 add_circle_outline
12 jun 2009 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2053259 add_circle_outline
9 nov 2007 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2023013 add_circle_outline
19 jul 2006 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2006655 add_circle_outline
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8 ago 2022 FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2927939 add_circle_outline
30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728219 add_circle_outline
7 sep 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652094 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621927 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621928 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542424 add_circle_outline
9 ago 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506453 add_circle_outline
11 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446321 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408090 add_circle_outline
3 ago 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387889 add_circle_outline
10 may 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370074 add_circle_outline
8 mar 2018 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2358142 add_circle_outline
9 nov 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337278 add_circle_outline
9 ago 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321635 add_circle_outline
9 may 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305473 add_circle_outline
6 mar 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294920 add_circle_outline
10 nov 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278450 add_circle_outline
10 ago 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266401 add_circle_outline
12 may 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2254992 add_circle_outline
3 mar 2016 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2245523 add_circle_outline
11 nov 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231836 add_circle_outline
27 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2221821 add_circle_outline
13 ago 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2220332 add_circle_outline
4 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2218631 add_circle_outline
12 may 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2208239 add_circle_outline
6 mar 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2200884 add_circle_outline
11 nov 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2190154 add_circle_outline
6 ago 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2181146 add_circle_outline
12 may 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2171745 add_circle_outline
5 mar 2014 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2165582 add_circle_outline
8 nov 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2154845 add_circle_outline
9 ago 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2146930 add_circle_outline
10 may 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2137751 add_circle_outline
6 mar 2013 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2132088 add_circle_outline
9 nov 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2123982 add_circle_outline
10 ago 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2117144 add_circle_outline
14 may 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2110826 add_circle_outline
9 mar 2012 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2106179 add_circle_outline
10 nov 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2098387 add_circle_outline
10 ago 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2092299 add_circle_outline
11 may 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2085971 add_circle_outline
18 ago 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2056347 add_circle_outline
1 jun 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2052441 add_circle_outline
10 mar 2009 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2047348 add_circle_outline
11 nov 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2041549 add_circle_outline
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9 may 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2031380 add_circle_outline
11 mar 2008 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2028577 add_circle_outline
12 nov 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2023153 add_circle_outline
13 ago 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2017771 add_circle_outline
13 nov 2006 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2008109 add_circle_outline
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18 may 2023 MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - PROGRAMA: OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND - SERIE :OPTIMUM DYNAMIC BALANCED FUND / PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB / PROGRAMA 3048044 add_circle_outline
12 ago 2022 MODIFICACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS - HECHO RELEVANTE FCIA 2931317 add_circle_outline
11 may 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA 2891402 add_circle_outline
8 abr 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA - HECHO RELEVANTE FCIA 2877506 add_circle_outline
2 sep 2019 SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / P 2516430 add_circle_outline
12 nov 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2408545 add_circle_outline
9 nov 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2407910 add_circle_outline
12 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2403391 add_circle_outline
10 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402920 add_circle_outline
8 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2402399 add_circle_outline
4 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2401789 add_circle_outline
3 oct 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2401421 add_circle_outline
28 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2400228 add_circle_outline
18 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398445 add_circle_outline
18 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398443 add_circle_outline
17 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2398119 add_circle_outline
14 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2397866 add_circle_outline
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13 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2397658 add_circle_outline
31 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2394282 add_circle_outline
31 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393547 add_circle_outline
28 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393348 add_circle_outline
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24 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2392556 add_circle_outline
22 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2392295 add_circle_outline
16 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391068 add_circle_outline
16 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391358 add_circle_outline
2 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2387435 add_circle_outline
31 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2386748 add_circle_outline
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26 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2386015 add_circle_outline
25 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2385687 add_circle_outline
24 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2385564 add_circle_outline
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4 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2381458 add_circle_outline
4 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2381473 add_circle_outline
27 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2379771 add_circle_outline
15 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2377878 add_circle_outline
13 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2377489 add_circle_outline
4 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2375427 add_circle_outline
31 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2374616 add_circle_outline
29 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2374102 add_circle_outline
21 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2372928 add_circle_outline
4 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2368797 add_circle_outline
4 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2368849 add_circle_outline
2 may 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2367712 add_circle_outline
16 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2365305 add_circle_outline
6 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2363536 add_circle_outline
5 abr 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2363357 add_circle_outline
22 mar 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2361216 add_circle_outline
22 mar 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2361224 add_circle_outline
6 mar 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2357591 add_circle_outline
15 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2353952 add_circle_outline
15 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2353953 add_circle_outline
14 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2353712 add_circle_outline
14 feb 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2353717 add_circle_outline
23 ene 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2349857 add_circle_outline
9 ene 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2347544 add_circle_outline
26 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2344964 add_circle_outline
21 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2344567 add_circle_outline
15 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2343758 add_circle_outline
5 dic 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2341980 add_circle_outline
23 nov 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2340016 add_circle_outline
9 nov 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2337509 add_circle_outline
31 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2335365 add_circle_outline
27 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2334915 add_circle_outline
23 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2334125 add_circle_outline
25 sep 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2329938 add_circle_outline
13 sep 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2328396 add_circle_outline
7 sep 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2327335 add_circle_outline
6 sep 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2327082 add_circle_outline
17 ago 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2323969 add_circle_outline
3 ago 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2320681 add_circle_outline
28 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2319306 add_circle_outline
28 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2319311 add_circle_outline
19 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2317980 add_circle_outline
28 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2314003 add_circle_outline
22 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313107 add_circle_outline
22 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313101 add_circle_outline
8 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2311160 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Renta Fija Argentina
Cartera al (*) 08/09/23
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Fija
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 0,01
Titulos de Deuda en Peso Argentina 73,55
Lecer X23N3 27,26
Lecer X18S3 9,78
Lecer X18O3 6,12
ON NewSan Clase 14 5,30
ON Tarj Naranja C56 S1 4,60
ON Tarj Naranja C51 S2 4,54
ON Tarj Naranja C53 S2 4,53
ON Tarj Naranja C57 S1 4,22
ON Pan Amer Energy C23 2,85
ON Loma Negra C1 2,48
ON Rombo Cia Fciera S54 1,87
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 19,17
Caucion Colocadora $ 19,17
Certificados de Participacion Argentina 4,17
FCI MAF Money Market 3,64
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B 0,53
Otros Activos
Pasivos 3,10
100,00
(Peso Argentina) 2.089.057.702,60

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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