Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Global Renta Mixta Ex Optimum Renta Variab
Aprobado Lanzado

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1 jun 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2374808 add_circle_outline
13 ago 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220311 add_circle_outline
13 nov 2014 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2190751 add_circle_outline
7 sep 2009 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2057393 add_circle_outline
8 jul 2009 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2054419 add_circle_outline
9 nov 2007 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2023000 add_circle_outline
27 nov 2006 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2008359 add_circle_outline
19 jul 2006 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2006654 add_circle_outline
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14 mar 2022 FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2865506 add_circle_outline
30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728197 add_circle_outline
4 dic 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688912 add_circle_outline
7 sep 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652096 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621936 add_circle_outline
5 mar 2020 FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2583834 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542434 add_circle_outline
9 ago 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506463 add_circle_outline
13 may 2019 FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2472135 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408074 add_circle_outline
3 ago 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387885 add_circle_outline
10 may 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370069 add_circle_outline
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9 nov 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337274 add_circle_outline
9 ago 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321629 add_circle_outline
9 may 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305506 add_circle_outline
6 mar 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294916 add_circle_outline
10 nov 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278448 add_circle_outline
10 ago 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266399 add_circle_outline
12 may 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2254991 add_circle_outline
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11 nov 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231828 add_circle_outline
27 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2221820 add_circle_outline
13 ago 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2220331 add_circle_outline
4 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2218629 add_circle_outline
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6 ago 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2181145 add_circle_outline
12 may 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2171748 add_circle_outline
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8 nov 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2154844 add_circle_outline
9 ago 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2146929 add_circle_outline
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6 mar 2013 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2132092 add_circle_outline
9 nov 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2123981 add_circle_outline
10 ago 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2117143 add_circle_outline
14 may 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2110824 add_circle_outline
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11 nov 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2060093 add_circle_outline
18 ago 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2056346 add_circle_outline
12 may 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2051190 add_circle_outline
10 mar 2009 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2047347 add_circle_outline
11 nov 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2041548 add_circle_outline
12 ago 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2036791 add_circle_outline
9 may 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2031379 add_circle_outline
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11 may 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB - HECHO RELEVANTE FCIA 2891432 add_circle_outline
8 abr 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB - HECHO RELEVANTE FCIA 2877507 add_circle_outline
7 ene 2022 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB - HECHO RELEVANTE FCIA 2842437 add_circle_outline
7 dic 2021 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB - HECHO RELEVANTE FCIA 2830426 add_circle_outline
14 dic 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB - HECHO RELEVANTE FCIA 2691533 add_circle_outline
10 nov 2020 UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB - HECHO RELEVANTE FCIA 2679179 add_circle_outline
2 sep 2019 SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE - SERIE :OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE / PROGRAMA: OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIABLE IV - SERIE :OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA EX OPTIMUM RENTA VARIAB / PROGRAMA: OPTIMUM 2516425 add_circle_outline
21 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391984 add_circle_outline
21 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2392001 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Global Renta Mixta
Cartera al (*) 28/10/22
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Mixta
Moneda Peso Argentina
Región Global
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 1,84
Titulos de Deuda en Peso Argentina 64,75
Lede S30N2 28,46
Lecer X20E3 20,73
Lecer X16D2 15,57
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 8,16
Caucion Colocadora $ 8,16
Participaciones Accionarias Argentina 20,78
Cedear SPDR Dow Jones Industrial 13,77
Cedear Spdr SyP 500 ETF 7,01
Certificados de Participacion Argentina 4,55
FCI IAM Ahorro Pesos C B 2,43
FCI Goal Pesos Clase B 1,43
FCI Toronto T Ahorro B 0,64
FCI Megainver Liquidez CB 0,05
Otros Activos 0,01
Pasivos
100,00
(Peso Argentina) 33.386.991,00

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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