Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Renta Variable Iii
Aprobado Lanzado

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1 jun 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2374812 add_circle_outline
13 ago 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220319 add_circle_outline
13 nov 2014 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2190750 add_circle_outline
8 jul 2009 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2054420 add_circle_outline
14 mar 2008 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2028893 add_circle_outline
19 jul 2006 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2006653 add_circle_outline
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14 mar 2022 FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2865489 add_circle_outline
30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728201 add_circle_outline
4 dic 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688914 add_circle_outline
7 sep 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652101 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621941 add_circle_outline
5 mar 2020 FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2583852 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542444 add_circle_outline
9 ago 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506474 add_circle_outline
13 may 2019 FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2472287 add_circle_outline
11 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA VARIABLE III - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446581 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408115 add_circle_outline
3 ago 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387898 add_circle_outline
10 may 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370080 add_circle_outline
8 mar 2018 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2358162 add_circle_outline
9 nov 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337293 add_circle_outline
9 ago 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321641 add_circle_outline
9 may 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305496 add_circle_outline
6 mar 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294923 add_circle_outline
10 nov 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278454 add_circle_outline
10 ago 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266406 add_circle_outline
12 may 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2254995 add_circle_outline
3 mar 2016 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2245527 add_circle_outline
11 nov 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231843 add_circle_outline
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12 may 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2208263 add_circle_outline
6 mar 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2200888 add_circle_outline
11 nov 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2190146 add_circle_outline
6 ago 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2181148 add_circle_outline
12 may 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2171749 add_circle_outline
5 mar 2014 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2165584 add_circle_outline
8 nov 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2154847 add_circle_outline
9 ago 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2146932 add_circle_outline
10 may 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2137753 add_circle_outline
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9 nov 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2123985 add_circle_outline
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14 may 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2110828 add_circle_outline
9 mar 2012 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2106181 add_circle_outline
10 nov 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2098390 add_circle_outline
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9 may 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2031384 add_circle_outline
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12 nov 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2023157 add_circle_outline
13 ago 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2017776 add_circle_outline
14 may 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2013381 add_circle_outline
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21 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391999 add_circle_outline
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25 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2379294 add_circle_outline
1 jun 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2374869 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Renta Variable III
Cartera al (*) 28/10/22
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Variable
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 100,13
Otros Activos
Pasivos
100,00
(Peso Argentina) 1.057,23

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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