Fondos Comunes de Inversión

Es un instrumento de inversión mediante el cual un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

Optimum Renta Mixta Flexible Ex Optimum Renta Vari
Aprobado Lanzado

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20 nov 2018 PROGRAMA: OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE I - SERIE :OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARI - FICHA - FCIA 2410261 add_circle_outline
20 nov 2018 PROGRAMA: OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE I - SERIE :OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARI - FICHA - FCIA 2410199 add_circle_outline
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1 jun 2018 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2374810 add_circle_outline
13 ago 2015 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2220318 add_circle_outline
13 nov 2014 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2190748 add_circle_outline
8 jul 2009 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2054421 add_circle_outline
1 feb 2008 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2026647 add_circle_outline
23 ene 2007 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2008779 add_circle_outline
21 jun 2005 REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION 2002553 add_circle_outline
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30 mar 2021 FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2728220 add_circle_outline
4 dic 2020 FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2688920 add_circle_outline
7 sep 2020 FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2652113 add_circle_outline
9 jun 2020 FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2621964 add_circle_outline
5 mar 2020 FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2583857 add_circle_outline
8 nov 2019 FECHA: 08-11-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2542489 add_circle_outline
9 ago 2019 FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2506504 add_circle_outline
13 may 2019 FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2472244 add_circle_outline
20 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446591 add_circle_outline
11 mar 2019 FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE EX OPTIMUM RENTA VARIABLE - ESTADOS CONTABLES - FCI 2446592 add_circle_outline
9 nov 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2408112 add_circle_outline
3 ago 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2387884 add_circle_outline
10 may 2018 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2370079 add_circle_outline
8 mar 2018 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2358161 add_circle_outline
9 nov 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2337290 add_circle_outline
9 ago 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2321640 add_circle_outline
9 may 2017 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2305477 add_circle_outline
6 mar 2017 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2294922 add_circle_outline
10 nov 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2278453 add_circle_outline
10 ago 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2266404 add_circle_outline
12 may 2016 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2254994 add_circle_outline
3 mar 2016 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2245525 add_circle_outline
11 nov 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2231842 add_circle_outline
27 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2221826 add_circle_outline
13 ago 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2220335 add_circle_outline
4 ago 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2218633 add_circle_outline
12 may 2015 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2208268 add_circle_outline
6 mar 2015 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2200887 add_circle_outline
11 nov 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2190148 add_circle_outline
6 ago 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2181147 add_circle_outline
12 may 2014 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2171751 add_circle_outline
5 mar 2014 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2165583 add_circle_outline
8 nov 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2154846 add_circle_outline
9 ago 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2146931 add_circle_outline
10 may 2013 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2137752 add_circle_outline
6 mar 2013 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2132093 add_circle_outline
9 nov 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2123984 add_circle_outline
10 ago 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2117145 add_circle_outline
14 may 2012 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2110829 add_circle_outline
9 mar 2012 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2106180 add_circle_outline
10 nov 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2098389 add_circle_outline
10 ago 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2092302 add_circle_outline
11 may 2011 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2085972 add_circle_outline
10 mar 2011 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2082066 add_circle_outline
11 nov 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2075565 add_circle_outline
10 ago 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2070632 add_circle_outline
12 may 2010 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2067048 add_circle_outline
11 mar 2010 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2064678 add_circle_outline
11 nov 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2060094 add_circle_outline
18 ago 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2056348 add_circle_outline
1 jun 2009 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2052439 add_circle_outline
10 mar 2009 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2047350 add_circle_outline
11 nov 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2041551 add_circle_outline
12 ago 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2036793 add_circle_outline
9 may 2008 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2031382 add_circle_outline
11 mar 2008 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2028580 add_circle_outline
12 nov 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2023158 add_circle_outline
13 ago 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2017772 add_circle_outline
14 may 2007 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2013369 add_circle_outline
16 mar 2007 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2011060 add_circle_outline
13 nov 2006 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2008111 add_circle_outline
14 ago 2006 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2007152 add_circle_outline
12 may 2006 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2005838 add_circle_outline
14 mar 2006 BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2005238 add_circle_outline
11 nov 2005 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2004150 add_circle_outline
11 ago 2005 BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION 2003187 add_circle_outline
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3 sep 2019 SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / P 2516754 add_circle_outline
2 sep 2019 SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS - SERIE :OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA EX OPTIMUM CDB PESOS / PROGRAMA: OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES - SERIE :OPTIMUM FAE FONDO DE APLICACIONES ESPECIALES / P 2516430 add_circle_outline
5 sep 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2395120 add_circle_outline
28 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2393330 add_circle_outline
21 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391981 add_circle_outline
21 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391993 add_circle_outline
17 ago 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2391712 add_circle_outline
24 jul 2018 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2385622 add_circle_outline
9 nov 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2337512 add_circle_outline
23 oct 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2334131 add_circle_outline
25 sep 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2329929 add_circle_outline
6 sep 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2327086 add_circle_outline
17 ago 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2323972 add_circle_outline
17 ago 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2323979 add_circle_outline
19 jul 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2317985 add_circle_outline
22 jun 2017 HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION 2313091 add_circle_outline

Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)

Fondo Optimum Renta Mixta Flexible
Cartera al (*) 13/08/21
Gerente BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I
Depositaria BNP Paribas
Clasificación Renta Fija
Moneda Peso Argentina
Región Argentina
Horizonte Mediano Plazo


COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES



Detalle (1) % del P.N. % del P.N.(2)
Disponibilidades 0,55
Titulos de Deuda en Peso Argentina 31,19
Lede S29O1 21,02
Lede S30S1 10,18
Operaciones a Plazo en Peso Argentina 27,00
Caucion Colocadora $ 27,00
Certificados de Participacion Argentina 2,86
FCI HF Pesos Clase I 0,83
FCI Champaquí Fondo Inmediato - Clase B 0,65
FCI Quinquela Pesos Clase B 0,64
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B 0,38
FCI Toronto T Ahorro B 0,36
Otros Activos
Pasivos 38,40
100,00
(Peso Argentina) 59.438.358,15

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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